华富可转债债券基金净值查询(005793)
今天最新净值
1.2090
0.0045 0.3700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2027
-0.0004 -0.0307%
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5292亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一周,华富可转债债券(005793)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0056 |
0.47% |
