工银印度基金美元基金净值查询(005801)

今天最新净值 0.1871 -0.0007 -0.3700% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1871
成立日期：2018-06-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银印度基金美元基金净值查询

近一季,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	005801	工银印度基金美元	0.2055	0.2055	0.2062	0.2062	-0.0007	-0.34%
2024-04-16	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2070	0.2070	-0.0008	-0.39%
2024-04-15	005801	工银印度基金美元	0.2070	0.2070	0.2083	0.2083	-0.0013	-0.62%
2024-04-12	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2100	0.2100	-0.0017	-0.81%
2024-04-11	005801	工银印度基金美元	0.2100	0.2100	0.2103	0.2103	-0.0003	-0.14%
2024-04-10	005801	工银印度基金美元	0.2103	0.2103	0.2109	0.2109	-0.0006	-0.28%
2024-04-09	005801	工银印度基金美元	0.2109	0.2109	0.2110	0.2110	-0.0001	-0.05%
2024-04-08	005801	工银印度基金美元	0.2110	0.2110	0.2084	0.2084	0.0026	1.25%
2024-04-03	005801	工银印度基金美元	0.2084	0.2084	0.2078	0.2078	0.0006	0.29%
2024-04-02	005801	工银印度基金美元	0.2078	0.2078	0.2074	0.2074	0.0004	0.19%

2024-04-01	005801	工银印度基金美元	0.2074	0.2074	0.2072	0.2072	0.0002	0.10%
2024-03-29	005801	工银印度基金美元	0.2072	0.2072	0.2073	0.2073	-0.0001	-0.05%
2024-03-28	005801	工银印度基金美元	0.2073	0.2073	0.2055	0.2055	0.0018	0.88%
2024-03-27	005801	工银印度基金美元	0.2055	0.2055	0.2043	0.2043	0.0012	0.59%
2024-03-26	005801	工银印度基金美元	0.2043	0.2043	0.2037	0.2037	0.0006	0.29%
2024-03-25	005801	工银印度基金美元	0.2037	0.2037	0.2038	0.2038	-0.0001	-0.05%
2024-03-22	005801	工银印度基金美元	0.2038	0.2038	0.2041	0.2041	-0.0003	-0.15%
2024-03-21	005801	工银印度基金美元	0.2041	0.2041	0.2026	0.2026	0.0015	0.74%
2024-03-20	005801	工银印度基金美元	0.2026	0.2026	0.2020	0.2020	0.0006	0.30%
2024-03-19	005801	工银印度基金美元	0.2020	0.2020	0.2043	0.2043	-0.0023	-1.13%
2024-03-18	005801	工银印度基金美元	0.2043	0.2043	0.2036	0.2036	0.0007	0.34%
2024-03-15	005801	工银印度基金美元	0.2036	0.2036	0.2044	0.2044	-0.0008	-0.39%
2024-03-14	005801	工银印度基金美元	0.2044	0.2044	0.2027	0.2027	0.0017	0.84%
2024-03-13	005801	工银印度基金美元	0.2027	0.2027	0.2082	0.2082	-0.0055	-2.64%
2024-03-12	005801	工银印度基金美元	0.2082	0.2082	0.2090	0.2090	-0.0008	-0.38%

2024-03-11	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2110	0.2110	-0.0020	-0.95%
2024-03-08	005801	工银印度基金美元	0.2110	0.2110	0.2105	0.2105	0.0005	0.24%
2024-03-07	005801	工银印度基金美元	0.2105	0.2105	0.2098	0.2098	0.0007	0.33%
2024-03-06	005801	工银印度基金美元	0.2098	0.2098	0.2090	0.2090	0.0008	0.38%
2024-03-05	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2096	0.2096	-0.0006	-0.29%
2024-03-04	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.0000	0.00%
2024-03-01	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2068	0.2068	0.0028	1.35%
2024-02-29	005801	工银印度基金美元	0.2068	0.2068	0.2062	0.2062	0.0006	0.29%
2024-02-28	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2084	0.2084	-0.0022	-1.06%
2024-02-27	005801	工银印度基金美元	0.2084	0.2084	0.2083	0.2083	0.0001	0.05%
2024-02-26	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2091	0.2091	-0.0008	-0.38%
2024-02-23	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2087	0.2087	0.0004	0.19%
2024-02-22	005801	工银印度基金美元	0.2087	0.2087	0.2071	0.2071	0.0016	0.77%
2024-02-21	005801	工银印度基金美元	0.2071	0.2071	0.2084	0.2084	-0.0013	-0.62%
2024-02-20	005801	工银印度基金美元	0.2084	0.2084	0.2076	0.2076	0.0008	0.39%
2024-02-19	005801	工银印度基金美元	0.2076	0.2076	0.2053	0.2053	0.0023	1.12%
2024-02-08	005801	工银印度基金美元	0.2053	0.2053	0.2066	0.2066	-0.0013	-0.63%
2024-02-07	005801	工银印度基金美元	0.2066	0.2066	0.2067	0.2067	-0.0001	-0.05%
2024-02-06	005801	工银印度基金美元	0.2067	0.2067	0.2043	0.2043	0.0024	1.17%
2024-02-05	005801	工银印度基金美元	0.2043	0.2043	0.2050	0.2050	-0.0007	-0.34%
2024-02-02	005801	工银印度基金美元	0.2050	0.2050	0.2037	0.2037	0.0013	0.64%
2024-02-01	005801	工银印度基金美元	0.2037	0.2037	0.2034	0.2034	0.0003	0.15%
2024-01-31	005801	工银印度基金美元	0.2034	0.2034	0.2016	0.2016	0.0018	0.89%
2024-01-30	005801	工银印度基金美元	0.2016	0.2016	0.2033	0.2033	-0.0017	-0.84%
2024-01-29	005801	工银印度基金美元	0.2033	0.2033	0.2004	0.2004	0.0029	1.45%
2024-01-26	005801	工银印度基金美元	0.2004	0.2004	0.2004	0.2004	0.0000	0.00%
2024-01-25	005801	工银印度基金美元	0.2004	0.2004	0.2003	0.2003	0.0001	0.05%
2024-01-24	005801	工银印度基金美元	0.2003	0.2003	0.1987	0.1987	0.0016	0.81%
2024-01-23	005801	工银印度基金美元	0.1987	0.1987	0.2028	0.2028	-0.0041	-2.02%
2024-01-22	005801	工银印度基金美元	0.2028	0.2028	0.2017	0.2017	0.0011	0.55%
2024-01-19	005801	工银印度基金美元	0.2017	0.2017	0.2000	0.2000	0.0017	0.85%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%