添富智能制造股票基金净值查询(005802)
今天最新净值
1.0563
-0.0013 -0.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1113
-0.0125 -1.1091%
- 累计净值：1.0563
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0189亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞 董超
近一月,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.1244 |
1.1244 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0268 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0976 |
1.0976 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0175 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.1151 |
1.1151 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0315 |
2.91% |
| 2024-04-12 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0137 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0076 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-03 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0221 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0007 |
0.07% |
