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添富智能制造股票基金净值查询(005802)

今天最新净值 1.0563 -0.0013 -0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0102 0.9790%
  • 累计净值:1.0563
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞 董超
近一周添富智能制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005802 添富智能制造股票 1.0371 1.0371 1.0531 1.0531 -0.0160 -1.52%
2024-03-26 005802 添富智能制造股票 1.0531 1.0531 1.0456 1.0456 0.0075 0.72%
2024-03-25 005802 添富智能制造股票 1.0456 1.0456 1.0440 1.0440 0.0016 0.15%
2024-03-22 005802 添富智能制造股票 1.0440 1.0440 1.0545 1.0545 -0.0105 -1.00%
2024-03-21 005802 添富智能制造股票 1.0545 1.0545 1.0604 1.0604 -0.0059 -0.56%