添富智能制造股票基金净值查询(005802)
今天最新净值
1.0563
-0.0013 -0.1200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0473
0.0102 0.9790%
- 累计净值:1.0563
- 成立日期:2018-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.0189亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:赵鹏飞 董超
近一周,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率-1.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0160 |
-1.52% |
2024-03-26 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0075 |
0.72% |
2024-03-25 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-22 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0105 |
-1.00% |
2024-03-21 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0059 |
-0.56% |