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华安CES港股通ETF联接A基金净值查询(005813)

今天最新净值 0.6971 -0.0087 -1.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6971
  • 成立日期:2018-05-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 倪斌
近一季华安CES港股通ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6803 0.6803 0.0046 0.68%
2024-03-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6803 0.6803 0.6873 0.6873 -0.0070 -1.02%
2024-03-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6873 0.6873 0.6830 0.6830 0.0043 0.63%
2024-03-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6830 0.6830 0.6833 0.6833 -0.0003 -0.04%
2024-03-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6981 0.6981 -0.0148 -2.12%
2024-03-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6981 0.6981 0.6878 0.6878 0.0103 1.50%
2024-03-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6878 0.6878 0.6881 0.6881 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6980 0.6980 -0.0099 -1.42%
2024-03-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6980 0.6980 0.6971 0.6971 0.0009 0.13%
2024-03-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6971 0.6971 0.7058 0.7058 -0.0087 -1.23%
2024-03-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7058 0.7058 0.7125 0.7125 -0.0067 -0.94%
2024-03-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7125 0.7125 0.7104 0.7104 0.0021 0.30%
2024-03-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7104 0.7104 0.6886 0.6886 0.0218 3.17%
2024-03-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6886 0.6886 0.6779 0.6779 0.0107 1.58%
2024-03-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6779 0.6779 0.6724 0.6724 0.0055 0.82%
2024-03-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6724 0.6724 0.6804 0.6804 -0.0080 -1.18%
2024-03-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6804 0.6804 0.6707 0.6707 0.0097 1.45%
2024-03-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6707 0.6707 0.6890 0.6890 -0.0183 -2.66%
2024-03-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6890 0.6890 0.6881 0.6881 0.0009 0.13%
2024-03-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6849 0.6849 0.0032 0.47%
2024-02-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6827 0.6827 0.0022 0.32%
2024-02-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6827 0.6827 0.6923 0.6923 -0.0096 -1.39%
2024-02-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6923 0.6923 0.6873 0.6873 0.0050 0.73%
2024-02-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6873 0.6873 0.6897 0.6897 -0.0024 -0.35%
2024-02-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6897 0.6897 0.6898 0.6898 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6898 0.6898 0.6834 0.6834 0.0064 0.94%
2024-02-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6834 0.6834 0.6740 0.6740 0.0094 1.39%
2024-02-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6740 0.6740 0.6705 0.6705 0.0035 0.52%
2024-02-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6705 0.6705 0.6615 0.6615 0.0090 1.36%
2024-02-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6615 0.6615 0.6659 0.6659 -0.0044 -0.66%
2024-02-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6659 0.6659 0.6646 0.6646 0.0013 0.20%
2024-02-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6646 0.6646 0.6426 0.6426 0.0220 3.42%
2024-02-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6426 0.6426 0.6439 0.6439 -0.0013 -0.20%
2024-02-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6439 0.6439 0.6459 0.6459 -0.0020 -0.31%
2024-02-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6459 0.6459 0.6414 0.6414 0.0045 0.70%
2024-01-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6414 0.6414 0.6518 0.6518 -0.0104 -1.60%
2024-01-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6518 0.6518 0.6671 0.6671 -0.0153 -2.29%
2024-01-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6671 0.6671 0.6628 0.6628 0.0043 0.65%
2024-01-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6628 0.6628 0.6737 0.6737 -0.0109 -1.62%
2024-01-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6737 0.6737 0.6655 0.6655 0.0082 1.23%
2024-01-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6655 0.6655 0.6490 0.6490 0.0165 2.54%
2024-01-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6490 0.6490 0.6332 0.6332 0.0158 2.50%
2024-01-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6332 0.6332 0.6502 0.6502 -0.0170 -2.61%
2024-01-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6502 0.6502 0.6540 0.6540 -0.0038 -0.58%
2024-01-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6540 0.6540 0.6496 0.6496 0.0044 0.68%
2024-01-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6496 0.6496 0.6744 0.6744 -0.0248 -3.68%
2024-01-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6744 0.6744 0.6900 0.6900 -0.0156 -2.26%
2024-01-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6900 0.6900 0.6911 0.6911 -0.0011 -0.16%
2024-01-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6911 0.6911 0.6952 0.6952 -0.0041 -0.59%
2024-01-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6952 0.6952 0.6867 0.6867 0.0085 1.24%
2024-01-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6867 0.6867 0.6900 0.6900 -0.0033 -0.48%
2024-01-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6900 0.6900 0.6906 0.6906 -0.0006 -0.09%
2024-01-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6906 0.6906 0.7041 0.7041 -0.0135 -1.92%
2024-01-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7041 0.7041 0.7097 0.7097 -0.0056 -0.79%
2024-01-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7097 0.7097 0.7117 0.7117 -0.0020 -0.28%
2024-01-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7117 0.7117 0.7166 0.7166 -0.0049 -0.68%
2024-01-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7166 0.7166 0.7277 0.7277 -0.0111 -1.53%
2023-12-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7277 0.7277 0.7292 0.7292 -0.0015 -0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%