国泰农惠定期开放债券基金净值查询(005816)

今天最新净值 1.1129 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2049
成立日期：2019-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9904亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬

近一年国泰农惠定期开放债券基金净值查询

近一年,国泰农惠定期开放债券(005816)基金累计收益率5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1211	1.2131	1.1188	1.2108	0.0023	0.21%
2024-04-12	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1188	1.2108	1.1156	1.2076	0.0032	0.29%
2024-04-03	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1156	1.2076	1.1145	1.2065	0.0011	0.10%
2024-03-15	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1129	1.2049	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1137	1.2057	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1132	1.2052	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1117	1.2037	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1089	1.2009	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1079	1.1999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1058	1.1978	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-19	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1046	1.1966	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1032	1.1952	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1014	1.1934	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1001	1.1921	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0966	1.1886	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0950	1.1870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0927	1.1847	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0933	1.1853	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0931	1.1851	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0920	1.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0894	1.1814	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0881	1.1801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0859	1.1779	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0850	1.1770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0861	1.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-09-28	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0857	1.1777	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1319	1.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1315	1.1765	1.1305	1.1755	0.0010	0.09%
2023-09-08	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1305	1.1755	1.1343	1.1793	-0.0038	-0.34%
2023-09-01	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1343	1.1793	1.1349	1.1799	-0.0006	-0.05%
2023-08-25	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1349	1.1799	1.1339	1.1789	0.0010	0.09%
2023-08-18	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1339	1.1789	1.1315	1.1765	0.0024	0.21%
2023-08-11	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1315	1.1765	1.1292	1.1742	0.0023	0.20%
2023-08-04	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1292	1.1742	1.1281	1.1731	0.0011	0.10%
2023-07-28	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1281	1.1731	1.1287	1.1737	-0.0006	-0.05%
2023-07-21	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1287	1.1737	1.1279	1.1729	0.0008	0.07%
2023-07-14	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1279	1.1729	1.1282	1.1732	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1282	1.1732	1.1277	1.1727	0.0005	0.04%
2023-07-10	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1277	1.1727	1.1274	1.1724	0.0003	0.03%
2023-07-07	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1274	1.1724	1.1272	1.1722	0.0002	0.02%
2023-07-06	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1272	1.1722	1.1267	1.1717	0.0005	0.04%
2023-07-05	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1267	1.1717	1.1264	1.1714	0.0003	0.03%
2023-07-04	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1264	1.1714	1.1262	1.1712	0.0002	0.02%
2023-07-03	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1262	1.1712	1.1257	1.1707	0.0005	0.04%
2023-06-30	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1257	1.1707	1.1255	1.1705	0.0002	0.02%
2023-06-29	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1255	1.1705	1.1252	1.1702	0.0003	0.03%
2023-06-28	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1252	1.1702	1.1252	1.1702	0.0000	0.00%
2023-06-27	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1252	1.1702	1.1252	1.1702	0.0000	0.00%
2023-06-26	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1252	1.1702	1.1249	1.1699	0.0003	0.03%
2023-06-21	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1249	1.1699	1.1248	1.1698	0.0001	0.01%
2023-06-20	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1248	1.1698	1.1249	1.1699	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1249	1.1699	1.1254	1.1704	-0.0005	-0.04%
2023-06-16	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1254	1.1704	1.1257	1.1707	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1257	1.1707	1.1258	1.1708	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1258	1.1708	1.1255	1.1705	0.0003	0.03%
2023-06-13	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1255	1.1705	1.1254	1.1704	0.0001	0.01%
2023-06-12	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1254	1.1704	1.1250	1.1700	0.0004	0.04%
2023-06-09	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1250	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-02	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1243	1.1693	1.1231	1.1681	0.0012	0.11%
2023-05-26	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1231	1.1681	1.1216	1.1666	0.0015	0.13%
2023-05-19	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1216	1.1666	1.1211	1.1661	0.0005	0.04%
2023-05-12	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1211	1.1661	1.1185	1.1635	0.0026	0.23%
2023-05-05	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1185	1.1635	1.1166	1.1616	0.0019	0.17%
2023-04-28	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1166	1.1616	1.1149	1.1599	0.0017	0.15%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%