国泰农惠定期开放债券基金净值查询(005816)
今天最新净值
1.1129
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9904亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
今年以来,国泰农惠定期开放债券(005816)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1211 |
1.2131 |
1.1188 |
1.2108 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1188 |
1.2108 |
1.1156 |
1.2076 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1156 |
1.2076 |
1.1145 |
1.2065 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1129 |
1.2049 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1137 |
1.2057 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1132 |
1.2052 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1117 |
1.2037 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1089 |
1.2009 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1079 |
1.1999 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1058 |
1.1978 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1046 |
1.1966 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1032 |
1.1952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1014 |
1.1934 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
