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金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)

今天最新净值 1.0400 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2018-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1002亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:苏利华
近一季金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0400 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0419 1.2529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0404 1.2514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0396 1.2506 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0369 1.2479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0363 1.2473 1.0361 1.2471 0.0002 0.02%
2024-02-01 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0361 1.2471 1.0359 1.2469 0.0002 0.02%
2024-01-31 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0359 1.2469 1.0355 1.2465 0.0004 0.04%
2024-01-30 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0355 1.2465 1.0347 1.2457 0.0008 0.08%
2024-01-29 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0347 1.2457 1.0343 1.2453 0.0004 0.04%
2024-01-26 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0343 1.2453 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0332 1.2442 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0319 1.2429 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0315 1.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0313 1.2423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%