金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0400
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2024-03-15
- 累计净值:1.2510
- 成立日期:2018-05-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.1002亿
- 最近资产:
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:苏利华
近一季,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率1.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0400 |
1.2510 |
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2024-03-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0419 |
1.2529 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0404 |
1.2514 |
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2024-02-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0396 |
1.2506 |
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0.00% |
2024-02-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0369 |
1.2479 |
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0.00% |
2024-02-02 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0363 |
1.2473 |
1.0361 |
1.2471 |
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2024-02-01 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0361 |
1.2471 |
1.0359 |
1.2469 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0359 |
1.2469 |
1.0355 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0355 |
1.2465 |
1.0347 |
1.2457 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0347 |
1.2457 |
1.0343 |
1.2453 |
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2024-01-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0343 |
1.2453 |
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2024-01-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0332 |
1.2442 |
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2024-01-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0319 |
1.2429 |
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2024-01-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0315 |
1.2425 |
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2023-12-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0313 |
1.2423 |
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