国泰优势行业混合基金净值查询(005819)
今天最新净值
1.5581
0.0064 0.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4915
-0.0260 -1.7146%
- 累计净值:1.5581
- 成立日期:2018-05-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6471亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:彭凌志
近一季,国泰优势行业混合(005819)基金累计收益率-6.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0021 |
-0.14% |
2024-03-27 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0396 |
-2.54% |
2024-03-26 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0223 |
-1.41% |
2024-03-25 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0137 |
-0.86% |
2024-03-22 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0104 |
0.66% |
2024-03-21 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5848 |
1.5848 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0090 |
0.57% |
2024-03-20 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0047 |
0.30% |
2024-03-19 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0147 |
-0.93% |
2024-03-18 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5858 |
1.5858 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0277 |
1.78% |
2024-03-15 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0064 |
0.41% |
|
2024-03-14 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5517 |
1.5517 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0219 |
-1.39% |
2024-03-13 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0094 |
-0.59% |
2024-03-12 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0043 |
0.27% |
2024-03-11 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0112 |
0.71% |
2024-03-08 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5675 |
1.5675 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0315 |
2.05% |
2024-03-07 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0172 |
-1.11% |
2024-03-06 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0196 |
-1.25% |
2024-03-05 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0220 |
-1.38% |
2024-03-04 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0229 |
1.46% |
2024-03-01 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5719 |
1.5719 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0158 |
1.02% |
2024-02-29 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.4467 |
1.4467 |
0.1094 |
7.56% |
2024-02-28 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0675 |
-4.46% |
2024-02-27 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0650 |
4.49% |
2024-02-26 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0059 |
0.41% |
2024-02-23 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0178 |
1.25% |
|
2024-02-22 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0221 |
1.57% |
2024-02-21 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0093 |
0.67% |
2024-02-20 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3941 |
1.3941 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0132 |
-0.94% |
2024-02-19 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0186 |
1.34% |
2024-02-08 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0336 |
2.48% |
2024-02-07 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0289 |
2.18% |
2024-02-06 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0951 |
7.72% |
2024-02-05 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0126 |
-1.01% |
2024-02-02 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0406 |
-3.16% |
2024-02-01 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0168 |
1.33% |
2024-01-31 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0206 |
-1.60% |
2024-01-30 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0600 |
-4.45% |
2024-01-29 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0367 |
-2.65% |
2024-01-26 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0548 |
-3.81% |
2024-01-25 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4396 |
1.4396 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0413 |
2.95% |
2024-01-24 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0084 |
-0.60% |
2024-01-23 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0135 |
0.97% |
2024-01-22 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0637 |
-4.37% |
2024-01-19 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0048 |
-0.33% |
2024-01-18 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0227 |
1.58% |
2024-01-17 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0449 |
-3.03% |
2024-01-16 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0182 |
1.24% |
2024-01-15 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4657 |
1.4657 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0029 |
-0.20% |
2024-01-12 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0089 |
-0.60% |
2024-01-11 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0206 |
1.41% |
2024-01-10 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0185 |
-1.25% |
2024-01-09 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0095 |
-0.64% |
2024-01-08 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0570 |
-3.70% |
2024-01-05 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0257 |
-1.64% |
2024-01-04 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0139 |
-0.88% |
2024-01-03 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0194 |
-1.21% |
2024-01-02 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0384 |
-2.34% |
2023-12-29 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0029 |
-0.18% |