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博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)

今天最新净值 1.0323 0.0000 0.0000% 2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2861
  • 成立日期:2018-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4612亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎
近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-12 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0380 1.2918 1.0352 1.2890 0.0028 0.27%
2024-04-03 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0352 1.2890 1.0343 1.2881 0.0009 0.09%
2024-03-15 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0323 1.2861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0338 1.2876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0314 1.2852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0302 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0268 1.2806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0264 1.2802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0237 1.2775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A 1.2525 1.78%
博时荣享回报混合C 1.2295 1.77%
博时汇悦回报混合 1.2614 0.70%
博时成长精选混合A 0.8846 0.52%
博时成长精选混合C 0.8689 0.52%
博时丝路A 1.9050 0.47%
黄金ETF基金 5.4596 0.43%
博时黄金D 5.5458 0.43%
博时黄金I 5.4451 0.43%
博时创新经济混合A 0.8408 0.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%