万家新机遇龙头企业混合基金净值查询(005821)
今天最新净值
1.7673
0.0120 0.6800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7685
-0.0028 -0.1583%
- 累计净值：2.5773
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8744亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一季,万家新机遇龙头企业混合(005821)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7713 |
2.5813 |
1.7736 |
2.5836 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7736 |
2.5836 |
1.7457 |
2.5557 |
0.0279 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7457 |
2.5557 |
1.7704 |
2.5804 |
-0.0247 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7704 |
2.5804 |
1.7602 |
2.5702 |
0.0102 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7602 |
2.5702 |
1.7479 |
2.5579 |
0.0123 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7479 |
2.5579 |
1.7395 |
2.5495 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7395 |
2.5495 |
1.7447 |
2.5547 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7447 |
2.5547 |
1.7424 |
2.5524 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7424 |
2.5524 |
1.7431 |
2.5531 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7431 |
2.5531 |
1.7453 |
2.5553 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7453 |
2.5553 |
1.7513 |
2.5613 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7513 |
2.5613 |
1.7351 |
2.5451 |
0.0162 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7351 |
2.5451 |
1.7221 |
2.5321 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7221 |
2.5321 |
1.7075 |
2.5175 |
0.0146 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7075 |
2.5175 |
1.7243 |
2.5343 |
-0.0168 |
-0.97% |
| 2024-03-26 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7243 |
2.5343 |
1.7405 |
2.5505 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2024-03-25 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7405 |
2.5505 |
1.7591 |
2.5691 |
-0.0186 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7591 |
2.5691 |
1.7652 |
2.5752 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7652 |
2.5752 |
1.7685 |
2.5785 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7685 |
2.5785 |
1.7656 |
2.5756 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7656 |
2.5756 |
1.7787 |
2.5887 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7787 |
2.5887 |
1.7673 |
2.5773 |
0.0114 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7673 |
2.5773 |
1.7553 |
2.5653 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7553 |
2.5653 |
1.7423 |
2.5523 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7423 |
2.5523 |
1.7403 |
2.5503 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7403 |
2.5503 |
1.7708 |
2.5808 |
-0.0305 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7708 |
2.5808 |
1.7765 |
2.5865 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2024-03-08 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7765 |
2.5865 |
1.7580 |
2.5680 |
0.0185 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7580 |
2.5680 |
1.7611 |
2.5711 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7611 |
2.5711 |
1.7588 |
2.5688 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7588 |
2.5688 |
1.7602 |
2.5702 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7602 |
2.5702 |
1.7405 |
2.5505 |
0.0197 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7405 |
2.5505 |
1.7228 |
2.5328 |
0.0177 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7228 |
2.5328 |
1.7004 |
2.5104 |
0.0224 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7004 |
2.5104 |
1.7247 |
2.5347 |
-0.0243 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7247 |
2.5347 |
1.7139 |
2.5239 |
0.0108 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7139 |
2.5239 |
1.7264 |
2.5364 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7264 |
2.5364 |
1.7278 |
2.5378 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7278 |
2.5378 |
1.7137 |
2.5237 |
0.0141 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7137 |
2.5237 |
1.7192 |
2.5292 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7192 |
2.5292 |
1.7100 |
2.5200 |
0.0092 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.7100 |
2.5200 |
1.6863 |
2.4963 |
0.0237 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6863 |
2.4963 |
1.6832 |
2.4932 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6832 |
2.4932 |
1.6734 |
2.4834 |
0.0098 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6734 |
2.4834 |
1.6509 |
2.4609 |
0.0225 |
1.36% |
| 2024-02-05 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6509 |
2.4609 |
1.6529 |
2.4629 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6529 |
2.4629 |
1.6591 |
2.4691 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6591 |
2.4691 |
1.6572 |
2.4672 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6572 |
2.4672 |
1.6616 |
2.4716 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6616 |
2.4716 |
1.6750 |
2.4850 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-01-29 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6750 |
2.4850 |
1.6808 |
2.4908 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6808 |
2.4908 |
1.6795 |
2.4895 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6795 |
2.4895 |
1.6637 |
2.4737 |
0.0158 |
0.95% |
| 2024-01-24 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6637 |
2.4737 |
1.6487 |
2.4587 |
0.0150 |
0.91% |
| 2024-01-23 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6487 |
2.4587 |
1.6421 |
2.4521 |
0.0066 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6421 |
2.4521 |
1.6616 |
2.4716 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2024-01-19 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1.6616 |
2.4716 |
1.6673 |
2.4773 |
-0.0057 |
-0.34% |
