长江乐越定开债基金净值查询(005828)
今天最新净值
1.0451
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2024-04-12
- 累计净值：1.2858
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9712亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：陆威
近一季,长江乐越定开债(005828)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0405 |
1.2942 |
1.0355 |
1.2892 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-03 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0355 |
1.2892 |
1.0343 |
1.2880 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0451 |
1.2858 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0467 |
1.2874 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0458 |
1.2865 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0440 |
1.2847 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0410 |
1.2817 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0396 |
1.2803 |
1.0394 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0394 |
1.2801 |
1.0388 |
1.2795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0388 |
1.2795 |
1.0380 |
1.2787 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-01-30 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0380 |
1.2787 |
1.0372 |
1.2779 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0372 |
1.2779 |
1.0369 |
1.2776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0369 |
1.2776 |
1.0361 |
1.2768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0361 |
1.2768 |
1.0357 |
1.2764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0357 |
1.2764 |
1.0354 |
1.2761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0354 |
1.2761 |
1.0349 |
1.2756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0349 |
1.2756 |
1.0339 |
1.2746 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-19 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0339 |
1.2746 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
