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创金合信泰盈双季红定开债券C基金净值查询(005837)

今天最新净值 1.0738 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1263亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
近一季创金合信泰盈双季红定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0738 1.1558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0752 1.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0744 1.1564 1.0749 1.1569 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0749 1.1569 1.0745 1.1565 0.0004 0.04%
2024-02-28 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0745 1.1565 1.0740 1.1560 0.0005 0.05%
2024-02-27 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0740 1.1560 1.0740 1.1560 0.0000 0.00%
2024-02-26 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0740 1.1560 1.0739 1.1559 0.0001 0.01%
2024-02-23 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0739 1.1559 1.0738 1.1558 0.0001 0.01%
2024-02-22 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0738 1.1558 1.0738 1.1558 0.0000 0.00%
2024-02-21 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0738 1.1558 1.0737 1.1557 0.0001 0.01%
2024-02-20 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0737 1.1557 1.0737 1.1557 0.0000 0.00%
2024-02-19 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0737 1.1557 1.0734 1.1554 0.0003 0.03%
2024-02-08 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0734 1.1554 1.0732 1.1552 0.0002 0.02%
2024-02-07 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0732 1.1552 1.0731 1.1551 0.0001 0.01%
2024-02-06 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0731 1.1551 1.0728 1.1548 0.0003 0.03%
2024-02-05 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0728 1.1548 1.0717 1.1537 0.0011 0.10%
2024-02-02 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0717 1.1537 1.0715 1.1535 0.0002 0.02%
2024-02-01 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0715 1.1535 1.0712 1.1532 0.0003 0.03%
2024-01-31 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0712 1.1532 1.0708 1.1528 0.0004 0.04%
2024-01-30 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0708 1.1528 1.0702 1.1522 0.0006 0.06%
2024-01-29 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0702 1.1522 1.0699 1.1519 0.0003 0.03%
2024-01-26 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0699 1.1519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0687 1.1507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0675 1.1495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0665 1.1485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0662 1.1482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%