富国沪港深业绩驱动混合型基金净值查询(005847)
今天最新净值
1.5536
-0.0068 -0.4400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5855
0.0133 0.8476%
- 累计净值：1.5536
- 成立日期：2018-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1054亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
近一季,富国沪港深业绩驱动混合型(005847)基金累计收益率7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5722 |
1.5722 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0124 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0108 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0141 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0218 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0230 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-09 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5448 |
1.5448 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0325 |
2.13% |
| 2024-04-01 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5288 |
1.5288 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0174 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0368 |
-2.38% |
| 2024-03-25 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0094 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0265 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5653 |
1.5653 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0211 |
1.37% |
| 2024-03-20 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5442 |
1.5442 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-15 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2024-03-14 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5604 |
1.5604 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0097 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0230 |
1.51% |
| 2024-03-11 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0114 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5133 |
1.5133 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0231 |
1.55% |
| 2024-03-05 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4902 |
1.4902 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5058 |
1.5058 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2024-02-29 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-02-28 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5024 |
1.5024 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0231 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.5197 |
1.5197 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0311 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0191 |
1.30% |
| 2024-02-20 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0146 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0224 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4214 |
1.4214 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0407 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.3841 |
1.3841 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0308 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-01-26 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0370 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0372 |
2.74% |
