鑫元合利定开债发起式基金净值查询(005849)
今天最新净值
1.0467
0.0000 0.0000%
2024-04-23
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9633亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一季,鑫元合利定开债发起式(005849)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0562 |
1.2462 |
1.0558 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0558 |
1.2458 |
1.0552 |
1.2452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0552 |
1.2452 |
1.0546 |
1.2446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0546 |
1.2446 |
1.0541 |
1.2441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0541 |
1.2441 |
1.0537 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0537 |
1.2437 |
1.0536 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0536 |
1.2436 |
1.0529 |
1.2429 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0529 |
1.2429 |
1.0520 |
1.2420 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0520 |
1.2420 |
1.0514 |
1.2414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0514 |
1.2414 |
1.0510 |
1.2410 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0510 |
1.2410 |
1.0503 |
1.2403 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0503 |
1.2403 |
1.0497 |
1.2397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0497 |
1.2397 |
1.0492 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0492 |
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1.2388 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0488 |
1.2388 |
1.0486 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0486 |
1.2386 |
1.0483 |
1.2383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0483 |
1.2383 |
1.0480 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0480 |
1.2380 |
1.0478 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0478 |
1.2378 |
1.0479 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0479 |
1.2379 |
1.0479 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0479 |
1.2379 |
1.0478 |
1.2378 |
0.0001 |
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| 2024-03-21 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0478 |
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1.0476 |
1.2376 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0476 |
1.2376 |
1.0474 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0474 |
1.2374 |
1.0472 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0472 |
1.2372 |
1.0467 |
1.2367 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0467 |
1.2367 |
1.0467 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0467 |
1.2367 |
1.0470 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0470 |
1.2370 |
1.0476 |
1.2376 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0476 |
1.2376 |
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1.2383 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0483 |
1.2383 |
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1.2382 |
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0.01% |
| 2024-03-08 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0482 |
1.2382 |
1.0482 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0482 |
1.2382 |
1.0480 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0480 |
1.2380 |
1.0478 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0478 |
1.2378 |
1.0478 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0478 |
1.2378 |
1.0476 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0476 |
1.2376 |
1.0480 |
1.2380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0480 |
1.2380 |
1.0475 |
1.2375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0475 |
1.2375 |
1.0472 |
1.2372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0472 |
1.2372 |
1.0468 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0468 |
1.2368 |
1.0462 |
1.2362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0462 |
1.2362 |
1.0456 |
1.2356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0456 |
1.2356 |
1.0452 |
1.2352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0452 |
1.2352 |
1.0448 |
1.2348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0448 |
1.2348 |
1.0444 |
1.2344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0444 |
1.2344 |
1.0435 |
1.2335 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0435 |
1.2335 |
1.0433 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0433 |
1.2333 |
1.0431 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0431 |
1.2331 |
1.0433 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0433 |
1.2333 |
1.0426 |
1.2326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0426 |
1.2326 |
1.0426 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0426 |
1.2326 |
1.0424 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0424 |
1.2324 |
1.0417 |
1.2317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0417 |
1.2317 |
1.0411 |
1.2311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0411 |
1.2311 |
1.0407 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0407 |
1.2307 |
1.0405 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0405 |
1.2305 |
1.0403 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0403 |
1.2303 |
1.0401 |
1.2301 |
0.0002 |
0.02% |
