财通量化价值优选混合基金净值查询(005850)
今天最新净值
1.3545
0.0011 0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3640
-0.0060 -0.4410%
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1376亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：朱海东 郭欣
近一季,财通量化价值优选混合(005850)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0224 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0267 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-08 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3698 |
1.3698 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0208 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0077 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0133 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-14 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0155 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0257 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0164 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0149 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2919 |
1.2919 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0111 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0158 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0188 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0456 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0211 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0215 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0327 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0178 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0083 |
0.68% |
