基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

财通聚利纯债债券基金净值查询(005853)

今天最新净值 1.1423 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2284
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:罗晓倩
近一季财通聚利纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通聚利纯债债券(005853)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005853 财通聚利纯债债券 1.1433 1.2294 1.1432 1.2293 0.0001 0.01%
2024-03-26 005853 财通聚利纯债债券 1.1432 1.2293 1.1431 1.2292 0.0001 0.01%
2024-03-25 005853 财通聚利纯债债券 1.1431 1.2292 1.1429 1.2290 0.0002 0.02%
2024-03-22 005853 财通聚利纯债债券 1.1429 1.2290 1.1428 1.2289 0.0001 0.01%
2024-03-21 005853 财通聚利纯债债券 1.1428 1.2289 1.1428 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-20 005853 财通聚利纯债债券 1.1428 1.2289 1.1427 1.2288 0.0001 0.01%
2024-03-19 005853 财通聚利纯债债券 1.1427 1.2288 1.1425 1.2286 0.0002 0.02%
2024-03-18 005853 财通聚利纯债债券 1.1425 1.2286 1.1423 1.2284 0.0002 0.02%
2024-03-15 005853 财通聚利纯债债券 1.1423 1.2284 1.1423 1.2284 0.0000 0.00%
2024-03-14 005853 财通聚利纯债债券 1.1423 1.2284 1.1423 1.2284 0.0000 0.00%
2024-03-13 005853 财通聚利纯债债券 1.1423 1.2284 1.1425 1.2286 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005853 财通聚利纯债债券 1.1425 1.2286 1.1422 1.2283 0.0003 0.03%
2024-03-11 005853 财通聚利纯债债券 1.1422 1.2283 1.1418 1.2279 0.0004 0.04%
2024-03-08 005853 财通聚利纯债债券 1.1418 1.2279 1.1417 1.2278 0.0001 0.01%
2024-03-07 005853 财通聚利纯债债券 1.1417 1.2278 1.1415 1.2276 0.0002 0.02%
2024-03-06 005853 财通聚利纯债债券 1.1415 1.2276 1.1414 1.2275 0.0001 0.01%
2024-03-05 005853 财通聚利纯债债券 1.1414 1.2275 1.1413 1.2274 0.0001 0.01%
2024-03-04 005853 财通聚利纯债债券 1.1413 1.2274 1.1410 1.2271 0.0003 0.03%
2024-03-01 005853 财通聚利纯债债券 1.1410 1.2271 1.1410 1.2271 0.0000 0.00%
2024-02-29 005853 财通聚利纯债债券 1.1410 1.2271 1.1407 1.2268 0.0003 0.03%
2024-02-28 005853 财通聚利纯债债券 1.1407 1.2268 1.1405 1.2266 0.0002 0.02%
2024-02-27 005853 财通聚利纯债债券 1.1405 1.2266 1.1402 1.2263 0.0003 0.03%
2024-02-26 005853 财通聚利纯债债券 1.1402 1.2263 1.1398 1.2259 0.0004 0.04%
2024-02-23 005853 财通聚利纯债债券 1.1398 1.2259 1.1394 1.2255 0.0004 0.04%
2024-02-22 005853 财通聚利纯债债券 1.1394 1.2255 1.1390 1.2251 0.0004 0.04%
2024-02-21 005853 财通聚利纯债债券 1.1390 1.2251 1.1387 1.2248 0.0003 0.03%
2024-02-20 005853 财通聚利纯债债券 1.1387 1.2248 1.1384 1.2245 0.0003 0.03%
2024-02-19 005853 财通聚利纯债债券 1.1384 1.2245 1.1375 1.2236 0.0009 0.08%
2024-02-08 005853 财通聚利纯债债券 1.1375 1.2236 1.1373 1.2234 0.0002 0.02%
2024-02-07 005853 财通聚利纯债债券 1.1373 1.2234 1.1371 1.2232 0.0002 0.02%
2024-02-06 005853 财通聚利纯债债券 1.1371 1.2232 1.1372 1.2233 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 005853 财通聚利纯债债券 1.1372 1.2233 1.1368 1.2229 0.0004 0.04%
2024-02-02 005853 财通聚利纯债债券 1.1368 1.2229 1.1366 1.2227 0.0002 0.02%
2024-02-01 005853 财通聚利纯债债券 1.1366 1.2227 1.1364 1.2225 0.0002 0.02%
2024-01-31 005853 财通聚利纯债债券 1.1364 1.2225 1.1361 1.2222 0.0003 0.03%
2024-01-30 005853 财通聚利纯债债券 1.1361 1.2222 1.1358 1.2219 0.0003 0.03%
2024-01-29 005853 财通聚利纯债债券 1.1358 1.2219 1.1354 1.2215 0.0004 0.04%
2024-01-26 005853 财通聚利纯债债券 1.1354 1.2215 1.1353 1.2214 0.0001 0.01%
2024-01-25 005853 财通聚利纯债债券 1.1353 1.2214 1.1352 1.2213 0.0001 0.01%
2024-01-24 005853 财通聚利纯债债券 1.1352 1.2213 1.1350 1.2211 0.0002 0.02%
2024-01-23 005853 财通聚利纯债债券 1.1350 1.2211 1.1349 1.2210 0.0001 0.01%
2024-01-22 005853 财通聚利纯债债券 1.1349 1.2210 1.1346 1.2207 0.0003 0.03%
2024-01-19 005853 财通聚利纯债债券 1.1346 1.2207 1.1345 1.2206 0.0001 0.01%
2024-01-18 005853 财通聚利纯债债券 1.1345 1.2206 1.1343 1.2204 0.0002 0.02%
2024-01-17 005853 财通聚利纯债债券 1.1343 1.2204 1.1339 1.2200 0.0004 0.04%
2024-01-16 005853 财通聚利纯债债券 1.1339 1.2200 1.1337 1.2198 0.0002 0.02%
2024-01-15 005853 财通聚利纯债债券 1.1337 1.2198 1.1335 1.2196 0.0002 0.02%
2024-01-12 005853 财通聚利纯债债券 1.1335 1.2196 1.1334 1.2195 0.0001 0.01%
2024-01-11 005853 财通聚利纯债债券 1.1334 1.2195 1.1331 1.2192 0.0003 0.03%
2024-01-10 005853 财通聚利纯债债券 1.1331 1.2192 1.1329 1.2190 0.0002 0.02%
2024-01-09 005853 财通聚利纯债债券 1.1329 1.2190 1.1326 1.2187 0.0003 0.03%
2024-01-08 005853 财通聚利纯债债券 1.1326 1.2187 1.1322 1.2183 0.0004 0.04%
2024-01-05 005853 财通聚利纯债债券 1.1322 1.2183 1.1321 1.2182 0.0001 0.01%
2024-01-04 005853 财通聚利纯债债券 1.1321 1.2182 1.1318 1.2179 0.0003 0.03%
2024-01-03 005853 财通聚利纯债债券 1.1318 1.2179 1.1317 1.2178 0.0001 0.01%
2024-01-02 005853 财通聚利纯债债券 1.1317 1.2178 1.1312 1.2173 0.0005 0.04%
2023-12-29 005853 财通聚利纯债债券 1.1312 1.2173 1.1308 1.2169 0.0004 0.04%