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中科沃土沃瑞混合C基金净值查询(005856)

今天最新净值 2.7686 -0.0332 -1.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.6985 0.0290 1.0863%
近一季中科沃土沃瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中科沃土沃瑞混合C(005856)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6695 2.6695 2.6661 2.6661 0.0034 0.13%
2024-03-27 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6661 2.6661 2.6774 2.6774 -0.0113 -0.42%
2024-03-26 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6774 2.6774 2.7320 2.7320 -0.0546 -2.00%
2024-03-25 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7320 2.7320 2.7359 2.7359 -0.0039 -0.14%
2024-03-22 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7359 2.7359 2.7275 2.7275 0.0084 0.31%
2024-03-21 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7275 2.7275 2.7492 2.7492 -0.0217 -0.79%
2024-03-20 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7492 2.7492 2.7531 2.7531 -0.0039 -0.14%
2024-03-19 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7531 2.7531 2.7286 2.7286 0.0245 0.90%
2024-03-15 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7686 2.7686 2.8018 2.8018 -0.0332 -1.18%
2024-03-14 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8018 2.8018 2.7754 2.7754 0.0264 0.95%
2024-03-13 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7754 2.7754 2.7795 2.7795 -0.0041 -0.15%
2024-03-12 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7795 2.7795 2.8675 2.8675 -0.0880 -3.07%
2024-03-11 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8675 2.8675 2.9507 2.9507 -0.0832 -2.82%
2024-03-08 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9507 2.9507 2.9721 2.9721 -0.0214 -0.72%
2024-03-07 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9721 2.9721 2.9609 2.9609 0.0112 0.38%
2024-03-06 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9609 2.9609 2.9422 2.9422 0.0187 0.64%
2024-03-05 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9422 2.9422 2.9634 2.9634 -0.0212 -0.72%
2024-03-04 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9634 2.9634 2.9088 2.9088 0.0546 1.88%
2024-03-01 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9088 2.9088 2.8921 2.8921 0.0167 0.58%
2024-02-29 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8921 2.8921 2.8807 2.8807 0.0114 0.40%
2024-02-28 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8807 2.8807 2.9126 2.9126 -0.0319 -1.10%
2024-02-27 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9126 2.9126 2.8958 2.8958 0.0168 0.58%
2024-02-26 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8958 2.8958 2.9475 2.9475 -0.0517 -1.75%
2024-02-23 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9475 2.9475 2.9799 2.9799 -0.0324 -1.09%
2024-02-22 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9799 2.9799 2.8749 2.8749 0.1050 3.65%
2024-02-21 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8749 2.8749 2.8706 2.8706 0.0043 0.15%
2024-02-20 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8706 2.8706 2.8474 2.8474 0.0232 0.81%
2024-02-19 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8474 2.8474 2.7744 2.7744 0.0730 2.63%
2024-02-08 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7744 2.7744 2.7456 2.7456 0.0288 1.05%
2024-02-07 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7456 2.7456 2.6987 2.6987 0.0469 1.74%
2024-02-06 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6987 2.6987 2.6856 2.6856 0.0131 0.49%
2024-02-05 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6856 2.6856 2.7174 2.7174 -0.0318 -1.17%
2024-02-02 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7174 2.7174 2.7027 2.7027 0.0147 0.54%
2024-02-01 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7027 2.7027 2.7394 2.7394 -0.0367 -1.34%
2024-01-31 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7394 2.7394 2.7604 2.7604 -0.0210 -0.76%
2024-01-30 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7604 2.7604 2.8026 2.8026 -0.0422 -1.51%
2024-01-29 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8026 2.8026 2.8020 2.8020 0.0006 0.02%
2024-01-26 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8020 2.8020 2.7694 2.7694 0.0326 1.18%
2024-01-25 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7694 2.7694 2.6686 2.6686 0.1008 3.78%
2024-01-24 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6686 2.6686 2.6207 2.6207 0.0479 1.83%
2024-01-23 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6207 2.6207 2.5763 2.5763 0.0444 1.72%
2024-01-22 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5763 2.5763 2.6412 2.6412 -0.0649 -2.46%
2024-01-19 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6412 2.6412 2.6695 2.6695 -0.0283 -1.06%
2024-01-18 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6695 2.6695 2.6817 2.6817 -0.0122 -0.45%
2024-01-17 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6817 2.6817 2.7202 2.7202 -0.0385 -1.42%
2024-01-16 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7202 2.7202 2.7261 2.7261 -0.0059 -0.22%
2024-01-15 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7261 2.7261 2.7185 2.7185 0.0076 0.28%
2024-01-12 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7185 2.7185 2.7139 2.7139 0.0046 0.17%
2024-01-11 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7139 2.7139 2.7349 2.7349 -0.0210 -0.77%
2024-01-10 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7349 2.7349 2.7512 2.7512 -0.0163 -0.59%
2024-01-09 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7512 2.7512 2.7358 2.7358 0.0154 0.56%
2024-01-08 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7358 2.7358 2.7542 2.7542 -0.0184 -0.67%
2024-01-05 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7542 2.7542 2.7574 2.7574 -0.0032 -0.12%
2024-01-04 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7574 2.7574 2.7644 2.7644 -0.0070 -0.25%
2024-01-03 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7644 2.7644 2.7396 2.7396 0.0248 0.91%
2024-01-02 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7396 2.7396 2.7140 2.7140 0.0256 0.94%
2023-12-29 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7140 2.7140 2.7069 2.7069 0.0071 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%