平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.3590
0.0049 0.3600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3570
-0.0003 -0.0256%
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5165亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0203 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0235 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0116 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-03 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0205 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0126 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0039 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-13 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0166 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0256 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0160 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0105 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0133 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0222 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0476 |
3.94% |
| 2024-02-05 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0242 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-01-23 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0258 |
-2.06% |
