平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.3590
0.0049 0.3600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3570
-0.0003 -0.0256%
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5165亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一月平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0203 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0235 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0116 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-03 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0205 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0026 |
0.19% |
