平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.3590
0.0049 0.3600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3561
0.0000 -0.0026%
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5165亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一周平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一周,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0203 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0235 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0019 |
0.14% |
