平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.3499
0.0048 0.3600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3315
0.0001 0.0057%
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5192亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一月平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0201 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0234 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0204 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0088 |
-0.66% |
