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平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(005869)

今天最新净值 1.3499 0.0048 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0001 0.0054%
  • 累计净值:1.3499
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5192亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:钱晶 成钧 李严
今年以来平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3279 1.3279 1.3212 1.3212 0.0067 0.51%
2024-03-27 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3212 1.3212 1.3381 1.3381 -0.0169 -1.26%
2024-03-26 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3381 1.3381 1.3331 1.3331 0.0050 0.38%
2024-03-25 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3331 1.3331 1.3419 1.3419 -0.0088 -0.66%
2024-03-22 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3419 1.3419 1.3547 1.3547 -0.0128 -0.94%
2024-03-21 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3547 1.3547 1.3565 1.3565 -0.0018 -0.13%
2024-03-20 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3565 1.3565 1.3540 1.3540 0.0025 0.18%
2024-03-19 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3540 1.3540 1.3624 1.3624 -0.0084 -0.62%
2024-03-18 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3624 1.3624 1.3499 1.3499 0.0125 0.93%
2024-03-15 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3499 1.3499 1.3451 1.3451 0.0048 0.36%
2024-03-14 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3451 1.3451 1.3489 1.3489 -0.0038 -0.28%
2024-03-13 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3489 1.3489 1.3563 1.3563 -0.0074 -0.55%
2024-03-12 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3563 1.3563 1.3544 1.3544 0.0019 0.14%
2024-03-11 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3544 1.3544 1.3379 1.3379 0.0165 1.23%
2024-03-08 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3379 1.3379 1.3310 1.3310 0.0069 0.52%
2024-03-07 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3310 1.3310 1.3388 1.3388 -0.0078 -0.58%
2024-03-06 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3388 1.3388 1.3428 1.3428 -0.0040 -0.30%
2024-03-05 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3428 1.3428 1.3372 1.3372 0.0056 0.42%
2024-03-04 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3372 1.3372 1.3355 1.3355 0.0017 0.13%
2024-03-01 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3355 1.3355 1.3294 1.3294 0.0061 0.46%
2024-02-29 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3294 1.3294 1.3040 1.3040 0.0254 1.95%
2024-02-28 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3040 1.3040 1.3216 1.3216 -0.0176 -1.33%
2024-02-27 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3216 1.3216 1.3057 1.3057 0.0159 1.22%
2024-02-26 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3057 1.3057 1.3169 1.3169 -0.0112 -0.85%
2024-02-23 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3169 1.3169 1.3141 1.3141 0.0028 0.21%
2024-02-22 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3141 1.3141 1.3037 1.3037 0.0104 0.80%
2024-02-21 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.3037 1.3037 1.2904 1.2904 0.0133 1.03%
2024-02-20 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2904 1.2904 1.2889 1.2889 0.0015 0.12%
2024-02-19 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2889 1.2889 1.2779 1.2779 0.0110 0.86%
2024-02-08 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2779 1.2779 1.2704 1.2704 0.0075 0.59%
2024-02-07 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2704 1.2704 1.2483 1.2483 0.0221 1.77%
2024-02-06 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2483 1.2483 1.2011 1.2011 0.0472 3.93%
2024-02-05 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2011 1.2011 1.1998 1.1998 0.0013 0.11%
2024-02-02 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.1998 1.1998 1.2150 1.2150 -0.0152 -1.25%
2024-02-01 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2154 1.2154 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2154 1.2154 1.2283 1.2283 -0.0129 -1.05%
2024-01-30 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2283 1.2283 1.2502 1.2502 -0.0219 -1.75%
2024-01-29 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2502 1.2502 1.2630 1.2630 -0.0128 -1.01%
2024-01-26 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2630 1.2630 1.2675 1.2675 -0.0045 -0.36%
2024-01-25 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2675 1.2675 1.2435 1.2435 0.0240 1.93%
2024-01-24 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2435 1.2435 1.2285 1.2285 0.0150 1.22%
2024-01-23 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2285 1.2285 1.2207 1.2207 0.0078 0.64%
2024-01-22 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2207 1.2207 1.2464 1.2464 -0.0257 -2.06%
2024-01-19 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2464 1.2464 1.2500 1.2500 -0.0036 -0.29%
2024-01-18 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2500 1.2500 1.2376 1.2376 0.0124 1.00%
2024-01-17 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2376 1.2376 1.2637 1.2637 -0.0261 -2.07%
2024-01-16 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2637 1.2637 1.2586 1.2586 0.0051 0.41%
2024-01-15 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2586 1.2586 1.2597 1.2597 -0.0011 -0.09%
2024-01-12 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2597 1.2597 1.2632 1.2632 -0.0035 -0.28%
2024-01-11 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2632 1.2632 1.2558 1.2558 0.0074 0.59%
2024-01-10 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2558 1.2558 1.2599 1.2599 -0.0041 -0.33%
2024-01-09 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2599 1.2599 1.2575 1.2575 0.0024 0.19%
2024-01-08 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2575 1.2575 1.2743 1.2743 -0.0168 -1.32%
2024-01-05 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2743 1.2743 1.2827 1.2827 -0.0084 -0.65%
2024-01-04 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2827 1.2827 1.2941 1.2941 -0.0114 -0.88%
2024-01-03 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2941 1.2941 1.2953 1.2953 -0.0012 -0.09%
2024-01-02 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2953 1.2953 1.3084 1.3084 -0.0131 -1.00%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安优势产业混合A 1.7352 1.60%
平安优势产业混合C 1.6545 1.60%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安新鑫A 2.2050 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%