易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
1.5272
0.0008 0.0500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4689
-0.0191 -1.2847%
- 累计净值：1.5272
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.3947亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：冯波
近一季,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0155 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4822 |
1.4822 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0241 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0027 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0256 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0107 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0237 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0226 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0078 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0300 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0266 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0152 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0115 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0278 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4082 |
1.4082 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0146 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0301 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0707 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-01-31 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0326 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3577 |
1.3577 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0218 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0098 |
0.72% |
| 2024-01-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0398 |
-2.87% |
| 2024-01-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0041 |
-0.29% |
