基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)

今天最新净值 1.5272 0.0008 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5030 0.0034 0.2287%
  • 累计净值:1.5272
  • 成立日期:2018-07-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.3947亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:冯波
今年以来易方达中盘成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005875 易方达中盘成长混合 1.4996 1.4996 1.4954 1.4954 0.0042 0.28%
2024-03-27 005875 易方达中盘成长混合 1.4954 1.4954 1.5144 1.5144 -0.0190 -1.25%
2024-03-26 005875 易方达中盘成长混合 1.5144 1.5144 1.5079 1.5079 0.0065 0.43%
2024-03-25 005875 易方达中盘成长混合 1.5079 1.5079 1.5142 1.5142 -0.0063 -0.42%
2024-03-22 005875 易方达中盘成长混合 1.5142 1.5142 1.5337 1.5337 -0.0195 -1.27%
2024-03-21 005875 易方达中盘成长混合 1.5337 1.5337 1.5289 1.5289 0.0048 0.31%
2024-03-20 005875 易方达中盘成长混合 1.5289 1.5289 1.5356 1.5356 -0.0067 -0.44%
2024-03-19 005875 易方达中盘成长混合 1.5356 1.5356 1.5379 1.5379 -0.0023 -0.15%
2024-03-18 005875 易方达中盘成长混合 1.5379 1.5379 1.5272 1.5272 0.0107 0.70%
2024-03-15 005875 易方达中盘成长混合 1.5272 1.5272 1.5264 1.5264 0.0008 0.05%
2024-03-14 005875 易方达中盘成长混合 1.5264 1.5264 1.5223 1.5223 0.0041 0.27%
2024-03-13 005875 易方达中盘成长混合 1.5223 1.5223 1.5231 1.5231 -0.0008 -0.05%
2024-03-12 005875 易方达中盘成长混合 1.5231 1.5231 1.4994 1.4994 0.0237 1.58%
2024-03-11 005875 易方达中盘成长混合 1.4994 1.4994 1.4768 1.4768 0.0226 1.53%
2024-03-08 005875 易方达中盘成长混合 1.4768 1.4768 1.4677 1.4677 0.0091 0.62%
2024-03-07 005875 易方达中盘成长混合 1.4677 1.4677 1.4816 1.4816 -0.0139 -0.94%
2024-03-06 005875 易方达中盘成长混合 1.4816 1.4816 1.4765 1.4765 0.0051 0.35%
2024-03-05 005875 易方达中盘成长混合 1.4765 1.4765 1.4790 1.4790 -0.0025 -0.17%
2024-03-04 005875 易方达中盘成长混合 1.4790 1.4790 1.4712 1.4712 0.0078 0.53%
2024-03-01 005875 易方达中盘成长混合 1.4712 1.4712 1.4728 1.4728 -0.0016 -0.11%
2024-02-29 005875 易方达中盘成长混合 1.4728 1.4728 1.4428 1.4428 0.0300 2.08%
2024-02-28 005875 易方达中盘成长混合 1.4428 1.4428 1.4694 1.4694 -0.0266 -1.81%
2024-02-27 005875 易方达中盘成长混合 1.4694 1.4694 1.4542 1.4542 0.0152 1.05%
2024-02-26 005875 易方达中盘成长混合 1.4542 1.4542 1.4545 1.4545 -0.0003 -0.02%
2024-02-23 005875 易方达中盘成长混合 1.4545 1.4545 1.4475 1.4475 0.0070 0.48%
2024-02-22 005875 易方达中盘成长混合 1.4475 1.4475 1.4360 1.4360 0.0115 0.80%
2024-02-21 005875 易方达中盘成长混合 1.4360 1.4360 1.4082 1.4082 0.0278 1.97%
2024-02-20 005875 易方达中盘成长混合 1.4082 1.4082 1.4150 1.4150 -0.0068 -0.48%
2024-02-19 005875 易方达中盘成长混合 1.4150 1.4150 1.4004 1.4004 0.0146 1.04%
2024-02-08 005875 易方达中盘成长混合 1.4004 1.4004 1.4019 1.4019 -0.0015 -0.11%
2024-02-07 005875 易方达中盘成长混合 1.4019 1.4019 1.3718 1.3718 0.0301 2.19%
2024-02-06 005875 易方达中盘成长混合 1.3718 1.3718 1.3011 1.3011 0.0707 5.43%
2024-02-05 005875 易方达中盘成长混合 1.3011 1.3011 1.2967 1.2967 0.0044 0.34%
2024-02-02 005875 易方达中盘成长混合 1.2967 1.2967 1.3138 1.3138 -0.0171 -1.30%
2024-02-01 005875 易方达中盘成长混合 1.3138 1.3138 1.3034 1.3034 0.0104 0.80%
2024-01-31 005875 易方达中盘成长混合 1.3034 1.3034 1.3251 1.3251 -0.0217 -1.64%
2024-01-30 005875 易方达中盘成长混合 1.3251 1.3251 1.3577 1.3577 -0.0326 -2.40%
2024-01-29 005875 易方达中盘成长混合 1.3577 1.3577 1.3683 1.3683 -0.0106 -0.77%
2024-01-26 005875 易方达中盘成长混合 1.3683 1.3683 1.3900 1.3900 -0.0217 -1.56%
2024-01-25 005875 易方达中盘成长混合 1.3900 1.3900 1.3682 1.3682 0.0218 1.59%
2024-01-24 005875 易方达中盘成长混合 1.3682 1.3682 1.3584 1.3584 0.0098 0.72%
2024-01-23 005875 易方达中盘成长混合 1.3584 1.3584 1.3469 1.3469 0.0115 0.85%
2024-01-22 005875 易方达中盘成长混合 1.3469 1.3469 1.3867 1.3867 -0.0398 -2.87%
2024-01-19 005875 易方达中盘成长混合 1.3867 1.3867 1.3908 1.3908 -0.0041 -0.29%
2024-01-18 005875 易方达中盘成长混合 1.3908 1.3908 1.3820 1.3820 0.0088 0.64%
2024-01-17 005875 易方达中盘成长混合 1.3820 1.3820 1.4213 1.4213 -0.0393 -2.77%
2024-01-16 005875 易方达中盘成长混合 1.4213 1.4213 1.4232 1.4232 -0.0019 -0.13%
2024-01-15 005875 易方达中盘成长混合 1.4232 1.4232 1.4280 1.4280 -0.0048 -0.34%
2024-01-12 005875 易方达中盘成长混合 1.4280 1.4280 1.4216 1.4216 0.0064 0.45%
2024-01-11 005875 易方达中盘成长混合 1.4216 1.4216 1.4122 1.4122 0.0094 0.67%
2024-01-10 005875 易方达中盘成长混合 1.4122 1.4122 1.4098 1.4098 0.0024 0.17%
2024-01-09 005875 易方达中盘成长混合 1.4098 1.4098 1.4069 1.4069 0.0029 0.21%
2024-01-08 005875 易方达中盘成长混合 1.4069 1.4069 1.4284 1.4284 -0.0215 -1.51%
2024-01-05 005875 易方达中盘成长混合 1.4284 1.4284 1.4535 1.4535 -0.0251 -1.73%
2024-01-04 005875 易方达中盘成长混合 1.4535 1.4535 1.4668 1.4668 -0.0133 -0.91%
2024-01-03 005875 易方达中盘成长混合 1.4668 1.4668 1.4789 1.4789 -0.0121 -0.82%
2024-01-02 005875 易方达中盘成长混合 1.4789 1.4789 1.5078 1.5078 -0.0289 -1.92%