华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)
今天最新净值
1.0881
0.0027 0.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0864
-0.0007 -0.0679%
- 累计净值：1.1883
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9658亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵航 柳万军 韩丽楠
近一月,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0860 |
1.1862 |
1.0871 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0871 |
1.1873 |
1.0879 |
1.1881 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0879 |
1.1881 |
1.0835 |
1.1837 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0835 |
1.1837 |
1.0850 |
1.1852 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0850 |
1.1852 |
1.0842 |
1.1844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0842 |
1.1844 |
1.0821 |
1.1823 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0821 |
1.1823 |
1.0817 |
1.1819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0817 |
1.1819 |
1.0824 |
1.1826 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0824 |
1.1826 |
1.0821 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0821 |
1.1823 |
1.0807 |
1.1809 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-03 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0807 |
1.1809 |
1.0831 |
1.1833 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0831 |
1.1833 |
1.0854 |
1.1856 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0854 |
1.1856 |
1.0837 |
1.1839 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0837 |
1.1839 |
1.0839 |
1.1841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0839 |
1.1841 |
1.0828 |
1.1830 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0828 |
1.1830 |
1.0872 |
1.1874 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0872 |
1.1874 |
1.0905 |
1.1907 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0905 |
1.1907 |
1.0944 |
1.1946 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0944 |
1.1946 |
1.0918 |
1.1920 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0918 |
1.1920 |
1.0921 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.0921 |
1.1923 |
1.0904 |
1.1906 |
0.0017 |
0.16% |
