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华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)

今天最新净值 1.0881 0.0027 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值:1.1883
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
近一季华夏鼎沛债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005886 华夏鼎沛债券A 1.0839 1.1841 1.0828 1.1830 0.0011 0.10%
2024-03-27 005886 华夏鼎沛债券A 1.0828 1.1830 1.0872 1.1874 -0.0044 -0.40%
2024-03-26 005886 华夏鼎沛债券A 1.0872 1.1874 1.0905 1.1907 -0.0033 -0.30%
2024-03-25 005886 华夏鼎沛债券A 1.0905 1.1907 1.0944 1.1946 -0.0039 -0.36%
2024-03-22 005886 华夏鼎沛债券A 1.0944 1.1946 1.0918 1.1920 0.0026 0.24%
2024-03-21 005886 华夏鼎沛债券A 1.0918 1.1920 1.0921 1.1923 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 005886 华夏鼎沛债券A 1.0921 1.1923 1.0904 1.1906 0.0017 0.16%
2024-03-19 005886 华夏鼎沛债券A 1.0904 1.1906 1.0925 1.1927 -0.0021 -0.19%
2024-03-18 005886 华夏鼎沛债券A 1.0925 1.1927 1.0881 1.1883 0.0044 0.40%
2024-03-15 005886 华夏鼎沛债券A 1.0881 1.1883 1.0854 1.1856 0.0027 0.25%
2024-03-14 005886 华夏鼎沛债券A 1.0854 1.1856 1.0880 1.1882 -0.0026 -0.24%
2024-03-13 005886 华夏鼎沛债券A 1.0880 1.1882 1.0880 1.1882 0.0000 0.00%
2024-03-12 005886 华夏鼎沛债券A 1.0880 1.1882 1.0903 1.1905 -0.0023 -0.21%
2024-03-11 005886 华夏鼎沛债券A 1.0903 1.1905 1.0899 1.1901 0.0004 0.04%
2024-03-08 005886 华夏鼎沛债券A 1.0899 1.1901 1.0837 1.1839 0.0062 0.57%
2024-03-07 005886 华夏鼎沛债券A 1.0837 1.1839 1.0848 1.1850 -0.0011 -0.10%
2024-03-06 005886 华夏鼎沛债券A 1.0848 1.1850 1.0868 1.1870 -0.0020 -0.18%
2024-03-05 005886 华夏鼎沛债券A 1.0868 1.1870 1.0858 1.1860 0.0010 0.09%
2024-03-04 005886 华夏鼎沛债券A 1.0858 1.1860 1.0794 1.1796 0.0064 0.59%
2024-03-01 005886 华夏鼎沛债券A 1.0794 1.1796 1.0744 1.1746 0.0050 0.47%
2024-02-29 005886 华夏鼎沛债券A 1.0744 1.1746 1.0695 1.1697 0.0049 0.46%
2024-02-28 005886 华夏鼎沛债券A 1.0695 1.1697 1.0756 1.1758 -0.0061 -0.57%
2024-02-27 005886 华夏鼎沛债券A 1.0756 1.1758 1.0692 1.1694 0.0064 0.60%
2024-02-26 005886 华夏鼎沛债券A 1.0692 1.1694 1.0691 1.1693 0.0001 0.01%
2024-02-23 005886 华夏鼎沛债券A 1.0691 1.1693 1.0679 1.1681 0.0012 0.11%
2024-02-22 005886 华夏鼎沛债券A 1.0679 1.1681 1.0671 1.1673 0.0008 0.07%
2024-02-21 005886 华夏鼎沛债券A 1.0671 1.1673 1.0675 1.1677 -0.0004 -0.04%
2024-02-20 005886 华夏鼎沛债券A 1.0675 1.1677 1.0669 1.1671 0.0006 0.06%
2024-02-19 005886 华夏鼎沛债券A 1.0669 1.1671 1.0637 1.1639 0.0032 0.30%
2024-02-08 005886 华夏鼎沛债券A 1.0637 1.1639 1.0617 1.1619 0.0020 0.19%
2024-02-07 005886 华夏鼎沛债券A 1.0617 1.1619 1.0610 1.1612 0.0007 0.07%
2024-02-06 005886 华夏鼎沛债券A 1.0610 1.1612 1.0598 1.1600 0.0012 0.11%
2024-02-05 005886 华夏鼎沛债券A 1.0598 1.1600 1.0613 1.1615 -0.0015 -0.14%
2024-02-02 005886 华夏鼎沛债券A 1.0613 1.1615 1.0619 1.1621 -0.0006 -0.06%
2024-02-01 005886 华夏鼎沛债券A 1.0619 1.1621 1.0619 1.1621 0.0000 0.00%
2024-01-31 005886 华夏鼎沛债券A 1.0619 1.1621 1.0626 1.1628 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 005886 华夏鼎沛债券A 1.0626 1.1628 1.0640 1.1642 -0.0014 -0.13%
2024-01-29 005886 华夏鼎沛债券A 1.0640 1.1642 1.0657 1.1659 -0.0017 -0.16%
2024-01-26 005886 华夏鼎沛债券A 1.0657 1.1659 1.0669 1.1671 -0.0012 -0.11%
2024-01-25 005886 华夏鼎沛债券A 1.0669 1.1671 1.0647 1.1649 0.0022 0.21%
2024-01-24 005886 华夏鼎沛债券A 1.0647 1.1649 1.0642 1.1644 0.0005 0.05%
2024-01-23 005886 华夏鼎沛债券A 1.0642 1.1644 1.0622 1.1624 0.0020 0.19%
2024-01-22 005886 华夏鼎沛债券A 1.0622 1.1624 1.0641 1.1643 -0.0019 -0.18%
2024-01-19 005886 华夏鼎沛债券A 1.0641 1.1643 1.0636 1.1638 0.0005 0.05%
2024-01-18 005886 华夏鼎沛债券A 1.0636 1.1638 1.0618 1.1620 0.0018 0.17%
2024-01-17 005886 华夏鼎沛债券A 1.0618 1.1620 1.0631 1.1633 -0.0013 -0.12%
2024-01-16 005886 华夏鼎沛债券A 1.0631 1.1633 1.0637 1.1639 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 005886 华夏鼎沛债券A 1.0637 1.1639 1.0632 1.1634 0.0005 0.05%
2024-01-12 005886 华夏鼎沛债券A 1.0632 1.1634 1.0647 1.1649 -0.0015 -0.14%
2024-01-11 005886 华夏鼎沛债券A 1.0647 1.1649 1.0629 1.1631 0.0018 0.17%
2024-01-10 005886 华夏鼎沛债券A 1.0629 1.1631 1.0649 1.1651 -0.0020 -0.19%
2024-01-09 005886 华夏鼎沛债券A 1.0649 1.1651 1.0644 1.1646 0.0005 0.05%
2024-01-08 005886 华夏鼎沛债券A 1.0644 1.1646 1.0650 1.1652 -0.0006 -0.06%
2024-01-05 005886 华夏鼎沛债券A 1.0650 1.1652 1.0658 1.1660 -0.0008 -0.08%
2024-01-04 005886 华夏鼎沛债券A 1.0658 1.1660 1.0664 1.1666 -0.0006 -0.06%
2024-01-03 005886 华夏鼎沛债券A 1.0664 1.1666 1.0672 1.1674 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 005886 华夏鼎沛债券A 1.0672 1.1674 1.0673 1.1675 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 005886 华夏鼎沛债券A 1.0673 1.1675 1.0640 1.1642 0.0033 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%