华夏鼎沛债券C基金净值查询(005887)
今天最新净值
1.0659
0.0026 0.2400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值:1.1620
- 成立日期:2018-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0101亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
近一周,华夏鼎沛债券C(005887)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.0616 |
1.1577 |
1.0605 |
1.1566 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-27 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.0605 |
1.1566 |
1.0649 |
1.1610 |
-0.0044 |
-0.41% |
2024-03-26 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.0649 |
1.1610 |
1.0681 |
1.1642 |
-0.0032 |
-0.30% |
2024-03-25 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.0681 |
1.1642 |
1.0719 |
1.1680 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-03-22 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.0719 |
1.1680 |
1.0694 |
1.1655 |
0.0025 |
0.23% |