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华夏鼎沛债券C基金净值查询(005887)

今天最新净值 1.0659 0.0026 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0615 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值:1.1620
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0101亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
近一周华夏鼎沛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华夏鼎沛债券C(005887)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005887 华夏鼎沛债券C 1.0616 1.1577 1.0605 1.1566 0.0011 0.10%
2024-03-27 005887 华夏鼎沛债券C 1.0605 1.1566 1.0649 1.1610 -0.0044 -0.41%
2024-03-26 005887 华夏鼎沛债券C 1.0649 1.1610 1.0681 1.1642 -0.0032 -0.30%
2024-03-25 005887 华夏鼎沛债券C 1.0681 1.1642 1.0719 1.1680 -0.0038 -0.35%
2024-03-22 005887 华夏鼎沛债券C 1.0719 1.1680 1.0694 1.1655 0.0025 0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%