华夏新兴消费混合C基金净值查询(005889)
今天最新净值
1.9996
-0.0051 -0.2500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9962
-0.0103 -0.5112%
- 累计净值:1.9996
- 成立日期:2018-11-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7029亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:孙轶佳
近一季,华夏新兴消费混合C(005889)基金累计收益率-4.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0274 |
1.38% |
2024-03-27 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9791 |
1.9791 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0183 |
-0.92% |
2024-03-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-03-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9981 |
1.9981 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0200 |
-0.99% |
2024-03-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0181 |
2.0181 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0159 |
-0.78% |
2024-03-21 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0127 |
0.63% |
2024-03-20 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0172 |
0.86% |
2024-03-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0041 |
2.0041 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0179 |
-0.89% |
2024-03-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0220 |
2.0220 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0224 |
1.12% |
2024-03-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9996 |
1.9996 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0051 |
-0.25% |
|
2024-03-14 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0117 |
-0.58% |
2024-03-13 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0164 |
2.0164 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0081 |
0.40% |
2024-03-12 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0083 |
2.0083 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0358 |
1.81% |
2024-03-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0378 |
1.95% |
2024-03-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9347 |
1.9347 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0011 |
0.06% |
2024-03-07 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9336 |
1.9336 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0121 |
-0.62% |
2024-03-06 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0012 |
-0.06% |
2024-03-05 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0224 |
-1.14% |
2024-03-04 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0063 |
0.32% |
2024-03-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0155 |
0.80% |
2024-02-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9475 |
1.9475 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0492 |
2.59% |
2024-02-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8983 |
1.8983 |
1.9661 |
1.9661 |
-0.0678 |
-3.45% |
2024-02-27 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0260 |
1.34% |
2024-02-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0017 |
0.09% |
2024-02-23 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0180 |
0.94% |
|
2024-02-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0127 |
0.67% |
2024-02-21 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9077 |
1.9077 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0228 |
1.21% |
2024-02-20 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0167 |
0.89% |
2024-02-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0520 |
2.86% |
2024-02-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8162 |
1.8162 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0470 |
2.66% |
2024-02-07 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0149 |
0.85% |
2024-02-06 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7543 |
1.7543 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0648 |
3.84% |
2024-02-05 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6895 |
1.6895 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0619 |
-3.53% |
2024-02-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0319 |
-1.79% |
2024-02-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0057 |
-0.32% |
2024-01-31 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0656 |
-3.54% |
2024-01-30 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8546 |
1.8546 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0573 |
-3.00% |
2024-01-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0366 |
-1.88% |
2024-01-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0137 |
-0.70% |
2024-01-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0420 |
2.19% |
2024-01-24 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0205 |
1.08% |
2024-01-23 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0142 |
0.75% |
2024-01-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8855 |
1.8855 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.1033 |
-5.19% |
2024-01-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9888 |
1.9888 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0057 |
-0.29% |
2024-01-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9945 |
1.9945 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0039 |
0.20% |
2024-01-17 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9906 |
1.9906 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0403 |
-1.98% |
2024-01-16 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0038 |
-0.19% |
2024-01-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0234 |
1.16% |
2024-01-12 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0113 |
2.0113 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0138 |
-0.68% |
2024-01-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0235 |
1.17% |
2024-01-10 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0016 |
2.0016 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0022 |
-0.11% |
2024-01-09 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0038 |
2.0038 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0128 |
0.64% |
2024-01-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0331 |
-1.64% |
2024-01-05 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0241 |
2.0241 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0222 |
-1.08% |
2024-01-04 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0463 |
2.0463 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0037 |
-0.18% |
2024-01-03 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-01-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0504 |
2.0504 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0096 |
-0.47% |
2023-12-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0291 |
1.43% |