基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏新兴消费混合C基金净值查询(005889)

今天最新净值 1.9996 -0.0051 -0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9962 -0.0103 -0.5112%
  • 累计净值:1.9996
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7029亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:孙轶佳
近一季华夏新兴消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏新兴消费混合C(005889)基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005889 华夏新兴消费混合C 2.0065 2.0065 1.9791 1.9791 0.0274 1.38%
2024-03-27 005889 华夏新兴消费混合C 1.9791 1.9791 1.9974 1.9974 -0.0183 -0.92%
2024-03-26 005889 华夏新兴消费混合C 1.9974 1.9974 1.9981 1.9981 -0.0007 -0.04%
2024-03-25 005889 华夏新兴消费混合C 1.9981 1.9981 2.0181 2.0181 -0.0200 -0.99%
2024-03-22 005889 华夏新兴消费混合C 2.0181 2.0181 2.0340 2.0340 -0.0159 -0.78%
2024-03-21 005889 华夏新兴消费混合C 2.0340 2.0340 2.0213 2.0213 0.0127 0.63%
2024-03-20 005889 华夏新兴消费混合C 2.0213 2.0213 2.0041 2.0041 0.0172 0.86%
2024-03-19 005889 华夏新兴消费混合C 2.0041 2.0041 2.0220 2.0220 -0.0179 -0.89%
2024-03-18 005889 华夏新兴消费混合C 2.0220 2.0220 1.9996 1.9996 0.0224 1.12%
2024-03-15 005889 华夏新兴消费混合C 1.9996 1.9996 2.0047 2.0047 -0.0051 -0.25%
2024-03-14 005889 华夏新兴消费混合C 2.0047 2.0047 2.0164 2.0164 -0.0117 -0.58%
2024-03-13 005889 华夏新兴消费混合C 2.0164 2.0164 2.0083 2.0083 0.0081 0.40%
2024-03-12 005889 华夏新兴消费混合C 2.0083 2.0083 1.9725 1.9725 0.0358 1.81%
2024-03-11 005889 华夏新兴消费混合C 1.9725 1.9725 1.9347 1.9347 0.0378 1.95%
2024-03-08 005889 华夏新兴消费混合C 1.9347 1.9347 1.9336 1.9336 0.0011 0.06%
2024-03-07 005889 华夏新兴消费混合C 1.9336 1.9336 1.9457 1.9457 -0.0121 -0.62%
2024-03-06 005889 华夏新兴消费混合C 1.9457 1.9457 1.9469 1.9469 -0.0012 -0.06%
2024-03-05 005889 华夏新兴消费混合C 1.9469 1.9469 1.9693 1.9693 -0.0224 -1.14%
2024-03-04 005889 华夏新兴消费混合C 1.9693 1.9693 1.9630 1.9630 0.0063 0.32%
2024-03-01 005889 华夏新兴消费混合C 1.9630 1.9630 1.9475 1.9475 0.0155 0.80%
2024-02-29 005889 华夏新兴消费混合C 1.9475 1.9475 1.8983 1.8983 0.0492 2.59%
2024-02-28 005889 华夏新兴消费混合C 1.8983 1.8983 1.9661 1.9661 -0.0678 -3.45%
2024-02-27 005889 华夏新兴消费混合C 1.9661 1.9661 1.9401 1.9401 0.0260 1.34%
2024-02-26 005889 华夏新兴消费混合C 1.9401 1.9401 1.9384 1.9384 0.0017 0.09%
2024-02-23 005889 华夏新兴消费混合C 1.9384 1.9384 1.9204 1.9204 0.0180 0.94%
2024-02-22 005889 华夏新兴消费混合C 1.9204 1.9204 1.9077 1.9077 0.0127 0.67%
2024-02-21 005889 华夏新兴消费混合C 1.9077 1.9077 1.8849 1.8849 0.0228 1.21%
2024-02-20 005889 华夏新兴消费混合C 1.8849 1.8849 1.8682 1.8682 0.0167 0.89%
2024-02-19 005889 华夏新兴消费混合C 1.8682 1.8682 1.8162 1.8162 0.0520 2.86%
2024-02-08 005889 华夏新兴消费混合C 1.8162 1.8162 1.7692 1.7692 0.0470 2.66%
2024-02-07 005889 华夏新兴消费混合C 1.7692 1.7692 1.7543 1.7543 0.0149 0.85%
2024-02-06 005889 华夏新兴消费混合C 1.7543 1.7543 1.6895 1.6895 0.0648 3.84%
2024-02-05 005889 华夏新兴消费混合C 1.6895 1.6895 1.7514 1.7514 -0.0619 -3.53%
2024-02-02 005889 华夏新兴消费混合C 1.7514 1.7514 1.7833 1.7833 -0.0319 -1.79%
2024-02-01 005889 华夏新兴消费混合C 1.7833 1.7833 1.7890 1.7890 -0.0057 -0.32%
2024-01-31 005889 华夏新兴消费混合C 1.7890 1.7890 1.8546 1.8546 -0.0656 -3.54%
2024-01-30 005889 华夏新兴消费混合C 1.8546 1.8546 1.9119 1.9119 -0.0573 -3.00%
2024-01-29 005889 华夏新兴消费混合C 1.9119 1.9119 1.9485 1.9485 -0.0366 -1.88%
2024-01-26 005889 华夏新兴消费混合C 1.9485 1.9485 1.9622 1.9622 -0.0137 -0.70%
2024-01-25 005889 华夏新兴消费混合C 1.9622 1.9622 1.9202 1.9202 0.0420 2.19%
2024-01-24 005889 华夏新兴消费混合C 1.9202 1.9202 1.8997 1.8997 0.0205 1.08%
2024-01-23 005889 华夏新兴消费混合C 1.8997 1.8997 1.8855 1.8855 0.0142 0.75%
2024-01-22 005889 华夏新兴消费混合C 1.8855 1.8855 1.9888 1.9888 -0.1033 -5.19%
2024-01-19 005889 华夏新兴消费混合C 1.9888 1.9888 1.9945 1.9945 -0.0057 -0.29%
2024-01-18 005889 华夏新兴消费混合C 1.9945 1.9945 1.9906 1.9906 0.0039 0.20%
2024-01-17 005889 华夏新兴消费混合C 1.9906 1.9906 2.0309 2.0309 -0.0403 -1.98%
2024-01-16 005889 华夏新兴消费混合C 2.0309 2.0309 2.0347 2.0347 -0.0038 -0.19%
2024-01-15 005889 华夏新兴消费混合C 2.0347 2.0347 2.0113 2.0113 0.0234 1.16%
2024-01-12 005889 华夏新兴消费混合C 2.0113 2.0113 2.0251 2.0251 -0.0138 -0.68%
2024-01-11 005889 华夏新兴消费混合C 2.0251 2.0251 2.0016 2.0016 0.0235 1.17%
2024-01-10 005889 华夏新兴消费混合C 2.0016 2.0016 2.0038 2.0038 -0.0022 -0.11%
2024-01-09 005889 华夏新兴消费混合C 2.0038 2.0038 1.9910 1.9910 0.0128 0.64%
2024-01-08 005889 华夏新兴消费混合C 1.9910 1.9910 2.0241 2.0241 -0.0331 -1.64%
2024-01-05 005889 华夏新兴消费混合C 2.0241 2.0241 2.0463 2.0463 -0.0222 -1.08%
2024-01-04 005889 华夏新兴消费混合C 2.0463 2.0463 2.0500 2.0500 -0.0037 -0.18%
2024-01-03 005889 华夏新兴消费混合C 2.0500 2.0500 2.0504 2.0504 -0.0004 -0.02%
2024-01-02 005889 华夏新兴消费混合C 2.0504 2.0504 2.0600 2.0600 -0.0096 -0.47%
2023-12-29 005889 华夏新兴消费混合C 2.0600 2.0600 2.0309 2.0309 0.0291 1.43%