先锋博盈纯债A基金净值查询(005890)
今天最新净值
0.7406
0.0003 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:0.7406
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.2562亿
- 最近资产:
- 基金公司:先锋基金
- 基金经理:王颢 杜旭 王璠 黄意球
近一季,先锋博盈纯债A(005890)基金累计收益率-6.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-27 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-26 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-22 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-21 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-19 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-18 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-15 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0003 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-13 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-12 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7410 |
0.7410 |
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0.7407 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-08 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-07 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-05 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-04 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-29 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0008 |
0.11% |
2024-02-28 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-02-27 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-26 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-23 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0002 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-20 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0011 |
0.15% |
2024-02-19 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-08 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-07 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-06 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0012 |
0.16% |
2024-02-05 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-02 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-01 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-31 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7351 |
0.7351 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-30 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-29 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-26 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-24 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-23 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-22 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-19 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-01-18 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-17 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-01-16 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-15 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-01-12 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-11 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-10 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-01-09 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-08 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-05 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-04 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-03 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-02 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0003 |
0.04% |
2023-12-29 |
005890 |
先锋博盈纯债A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0482 |
-6.07% |