先锋汇盈纯债A基金净值查询(005892)
今天最新净值
0.8758
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值:0.8758
- 成立日期:2018-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.7240亿
- 最近资产:
- 基金公司:先锋基金
- 基金经理:王颢 杜旭 王璠 黄意球
近一季,先锋汇盈纯债A(005892)基金累计收益率-6.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-15 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-12 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-11 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8787 |
0.8787 |
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0.06% |
2024-04-10 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8787 |
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0.00% |
2024-04-09 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8787 |
0.8787 |
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0.07% |
2024-04-08 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8781 |
0.8781 |
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-0.06% |
2024-04-03 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0006 |
0.07% |
|
2024-04-02 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8780 |
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0.8779 |
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0.01% |
2024-04-01 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8779 |
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0.8769 |
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0.11% |
2024-03-29 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8763 |
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2024-03-28 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8763 |
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2024-03-27 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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2024-03-26 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8765 |
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2024-03-25 |
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先锋汇盈纯债A |
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2024-03-22 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8773 |
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-0.03% |
2024-03-21 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8776 |
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2024-03-20 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8775 |
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2024-03-19 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8769 |
0.8769 |
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0.8764 |
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0.06% |
2024-03-18 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8764 |
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0.8758 |
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2024-03-15 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8758 |
0.8758 |
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0.8756 |
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0.02% |
2024-03-14 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8756 |
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-0.01% |
2024-03-13 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8757 |
0.8757 |
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0.8760 |
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-0.03% |
|
2024-03-12 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8760 |
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0.8762 |
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-0.02% |
2024-03-11 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
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0.8762 |
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0.8759 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-08 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8759 |
0.8759 |
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0.8752 |
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0.08% |
2024-03-07 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8752 |
0.8752 |
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0.8755 |
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-0.03% |
2024-03-06 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8755 |
0.8755 |
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0.8753 |
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0.02% |
2024-03-05 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8753 |
0.8753 |
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0.8756 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-04 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8756 |
0.8756 |
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0.8755 |
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0.01% |
2024-02-29 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8755 |
0.8755 |
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0.8744 |
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0.13% |
2024-02-28 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-02-27 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-26 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-21 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-20 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8738 |
0.8738 |
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0.8726 |
0.0012 |
0.14% |
2024-02-19 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-08 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-07 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-06 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0014 |
0.16% |
2024-02-05 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-01 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-30 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-29 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-26 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0011 |
0.13% |
2024-01-24 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-23 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-22 |
005892 |
先锋汇盈纯债A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0014 |
-0.16% |