平安大华合慧定开债基金净值查询(005896)

今天最新净值 1.0054 0.0001 0.0100% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1775
成立日期：2018-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.7661亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇周琛余斌

近一年平安大华合慧定开债基金净值查询

近一年,平安大华合慧定开债(005896)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0091	1.1812	1.0088	1.1809	0.0003	0.03%
2024-04-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0088	1.1809	1.0086	1.1807	0.0002	0.02%
2024-04-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0086	1.1807	1.0084	1.1805	0.0002	0.02%
2024-04-17	005896	平安大华合慧定开债	1.0084	1.1805	1.0082	1.1803	0.0002	0.02%
2024-04-16	005896	平安大华合慧定开债	1.0082	1.1803	1.0082	1.1803	0.0000	0.00%
2024-04-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0082	1.1803	1.0078	1.1799	0.0004	0.04%
2024-04-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0078	1.1799	1.0074	1.1795	0.0004	0.04%
2024-04-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0074	1.1795	1.0072	1.1793	0.0002	0.02%
2024-04-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0072	1.1793	1.0070	1.1791	0.0002	0.02%
2024-04-09	005896	平安大华合慧定开债	1.0070	1.1791	1.0068	1.1789	0.0002	0.02%

2024-04-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0068	1.1789	1.0065	1.1786	0.0003	0.03%
2024-04-03	005896	平安大华合慧定开债	1.0065	1.1786	1.0062	1.1783	0.0003	0.03%
2024-04-02	005896	平安大华合慧定开债	1.0062	1.1783	1.0060	1.1781	0.0002	0.02%
2024-04-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0060	1.1781	1.0059	1.1780	0.0001	0.01%
2024-03-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0059	1.1780	1.0057	1.1778	0.0002	0.02%
2024-03-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0057	1.1778	1.0055	1.1776	0.0002	0.02%
2024-03-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0055	1.1776	1.0054	1.1775	0.0001	0.01%
2024-03-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0054	1.1775	0.0000	0.00%
2024-03-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0057	1.1778	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0057	1.1778	1.0057	1.1778	0.0000	0.00%
2024-03-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0057	1.1778	1.0056	1.1777	0.0001	0.01%
2024-03-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0056	1.1777	1.0057	1.1778	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0057	1.1778	1.0056	1.1777	0.0001	0.01%
2024-03-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0056	1.1777	1.0054	1.1775	0.0002	0.02%
2024-03-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0053	1.1774	0.0001	0.01%

2024-03-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0053	1.1774	1.0054	1.1775	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0055	1.1776	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0055	1.1776	1.0055	1.1776	0.0000	0.00%
2024-03-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0055	1.1776	1.0054	1.1775	0.0001	0.01%
2024-03-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0054	1.1775	0.0000	0.00%
2024-03-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0054	1.1775	0.0000	0.00%
2024-03-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0054	1.1775	1.0053	1.1774	0.0001	0.01%
2024-03-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0053	1.1774	1.0053	1.1774	0.0000	0.00%
2024-03-04	005896	平安大华合慧定开债	1.0053	1.1774	1.0052	1.1773	0.0001	0.01%
2024-03-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0052	1.1773	1.0051	1.1772	0.0001	0.01%
2024-02-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0051	1.1772	1.0051	1.1772	0.0000	0.00%
2024-02-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0051	1.1772	1.0050	1.1771	0.0001	0.01%
2024-02-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0050	1.1771	1.0049	1.1770	0.0001	0.01%
2024-02-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0049	1.1770	1.0048	1.1769	0.0001	0.01%
2024-02-23	005896	平安大华合慧定开债	1.0048	1.1769	1.0047	1.1768	0.0001	0.01%
2024-02-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0047	1.1768	1.0047	1.1768	0.0000	0.00%
2024-02-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0047	1.1768	1.0046	1.1767	0.0001	0.01%
2024-02-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0046	1.1767	1.0046	1.1767	0.0000	0.00%
2024-02-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0046	1.1767	1.0340	1.1761	0.0006	0.06%
2024-02-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0340	1.1761	1.0339	1.1760	0.0001	0.01%
2024-02-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0339	1.1760	1.0338	1.1759	0.0001	0.01%
2024-02-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0338	1.1759	1.0338	1.1759	0.0000	0.00%
2024-02-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0338	1.1759	1.0336	1.1757	0.0002	0.02%
2024-02-02	005896	平安大华合慧定开债	1.0336	1.1757	1.0335	1.1756	0.0001	0.01%
2024-02-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0335	1.1756	1.0335	1.1756	0.0000	0.00%
2024-01-31	005896	平安大华合慧定开债	1.0335	1.1756	1.0334	1.1755	0.0001	0.01%
2024-01-30	005896	平安大华合慧定开债	1.0334	1.1755	1.0333	1.1754	0.0001	0.01%
2024-01-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0333	1.1754	1.0331	1.1752	0.0002	0.02%
2024-01-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0331	1.1752	1.0330	1.1751	0.0001	0.01%
2024-01-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0330	1.1751	1.0330	1.1751	0.0000	0.00%
2024-01-24	005896	平安大华合慧定开债	1.0330	1.1751	1.0329	1.1750	0.0001	0.01%
2024-01-23	005896	平安大华合慧定开债	1.0329	1.1750	1.0329	1.1750	0.0000	0.00%
2024-01-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0329	1.1750	1.0327	1.1748	0.0002	0.02%
2024-01-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0327	1.1748	1.0326	1.1747	0.0001	0.01%
2024-01-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0326	1.1747	1.0325	1.1746	0.0001	0.01%
2024-01-17	005896	平安大华合慧定开债	1.0325	1.1746	1.0324	1.1745	0.0001	0.01%
2024-01-16	005896	平安大华合慧定开债	1.0324	1.1745	1.0323	1.1744	0.0001	0.01%
2024-01-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0323	1.1744	1.0321	1.1742	0.0002	0.02%
2024-01-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0321	1.1742	1.0321	1.1742	0.0000	0.00%
2024-01-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0321	1.1742	1.0856	1.1741	0.0001	0.01%
2024-01-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0856	1.1741	1.0856	1.1741	0.0000	0.00%
2024-01-09	005896	平安大华合慧定开债	1.0856	1.1741	1.0854	1.1739	0.0002	0.02%
2024-01-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0854	1.1739	1.0853	1.1738	0.0001	0.01%
2024-01-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0853	1.1738	1.0851	1.1736	0.0002	0.02%
2024-01-04	005896	平安大华合慧定开债	1.0851	1.1736	1.0850	1.1735	0.0001	0.01%
2024-01-03	005896	平安大华合慧定开债	1.0850	1.1735	1.0850	1.1735	0.0000	0.00%
2024-01-02	005896	平安大华合慧定开债	1.0850	1.1735	1.0848	1.1733	0.0002	0.02%
2023-12-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0848	1.1733	1.0845	1.1730	0.0003	0.03%
2023-12-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0845	1.1730	1.0841	1.1726	0.0004	0.04%
2023-12-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0841	1.1726	1.0837	1.1722	0.0004	0.04%
2023-12-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0837	1.1722	1.0833	1.1718	0.0004	0.04%
2023-12-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0833	1.1718	1.0830	1.1715	0.0003	0.03%
2023-12-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0830	1.1715	1.0828	1.1713	0.0002	0.02%
2023-12-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0828	1.1713	1.0828	1.1713	0.0000	0.00%
2023-12-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0828	1.1713	1.0828	1.1713	0.0000	0.00%
2023-12-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0828	1.1713	1.0828	1.1713	0.0000	0.00%
2023-12-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0828	1.1713	1.0824	1.1709	0.0004	0.04%
2023-12-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0824	1.1709	1.0822	1.1707	0.0002	0.02%
2023-12-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0822	1.1707	1.0820	1.1705	0.0002	0.02%
2023-12-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0820	1.1705	1.0817	1.1702	0.0003	0.03%
2023-12-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0817	1.1702	1.0816	1.1701	0.0001	0.01%
2023-12-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0816	1.1701	1.0814	1.1699	0.0002	0.02%
2023-12-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0814	1.1699	1.0813	1.1698	0.0001	0.01%
2023-12-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0813	1.1698	1.0812	1.1697	0.0001	0.01%
2023-12-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0812	1.1697	1.0813	1.1698	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0813	1.1698	1.0813	1.1698	0.0000	0.00%
2023-12-04	005896	平安大华合慧定开债	1.0813	1.1698	1.0813	1.1698	0.0000	0.00%
2023-12-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0813	1.1698	1.0812	1.1697	0.0001	0.01%
2023-11-30	005896	平安大华合慧定开债	1.0812	1.1697	1.0810	1.1695	0.0002	0.02%
2023-11-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0810	1.1695	1.0810	1.1695	0.0000	0.00%
2023-11-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0810	1.1695	1.0809	1.1694	0.0001	0.01%
2023-11-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0809	1.1694	1.0809	1.1694	0.0000	0.00%
2023-11-24	005896	平安大华合慧定开债	1.0809	1.1694	1.0808	1.1693	0.0001	0.01%
2023-11-23	005896	平安大华合慧定开债	1.0808	1.1693	1.0810	1.1695	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0810	1.1695	1.0811	1.1696	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0811	1.1696	1.0809	1.1694	0.0002	0.02%
2023-11-17	005896	平安大华合慧定开债	1.0809	1.1694	1.0808	1.1693	0.0001	0.01%
2023-11-16	005896	平安大华合慧定开债	1.0808	1.1693	1.0806	1.1691	0.0002	0.02%
2023-11-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0806	1.1691	1.0805	1.1690	0.0001	0.01%
2023-11-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0805	1.1690	1.0805	1.1690	0.0000	0.00%
2023-11-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0805	1.1690	1.0800	1.1685	0.0005	0.05%
2023-11-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0800	1.1685	1.0799	1.1684	0.0001	0.01%
2023-11-09	005896	平安大华合慧定开债	1.0799	1.1684	1.0798	1.1683	0.0001	0.01%
2023-11-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0798	1.1683	1.0799	1.1684	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0799	1.1684	1.0799	1.1684	0.0000	0.00%
2023-11-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0799	1.1684	1.0797	1.1682	0.0002	0.02%
2023-11-03	005896	平安大华合慧定开债	1.0797	1.1682	1.0796	1.1681	0.0001	0.01%
2023-11-02	005896	平安大华合慧定开债	1.0796	1.1681	1.0794	1.1679	0.0002	0.02%
2023-11-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0794	1.1679	1.0794	1.1679	0.0000	0.00%
2023-10-31	005896	平安大华合慧定开债	1.0794	1.1679	1.0792	1.1677	0.0002	0.02%
2023-10-30	005896	平安大华合慧定开债	1.0792	1.1677	1.0789	1.1674	0.0003	0.03%
2023-10-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0789	1.1674	1.0788	1.1673	0.0001	0.01%
2023-10-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0788	1.1673	1.0787	1.1672	0.0001	0.01%
2023-10-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0787	1.1672	1.0784	1.1669	0.0003	0.03%
2023-10-24	005896	平安大华合慧定开债	1.0784	1.1669	1.0786	1.1671	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	005896	平安大华合慧定开债	1.0786	1.1671	1.0783	1.1668	0.0003	0.03%
2023-10-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0783	1.1668	1.0782	1.1667	0.0001	0.01%
2023-10-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0782	1.1667	1.0787	1.1672	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0787	1.1672	1.0788	1.1673	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	005896	平安大华合慧定开债	1.0788	1.1673	1.0789	1.1674	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	005896	平安大华合慧定开债	1.0789	1.1674	1.0787	1.1672	0.0002	0.02%
2023-10-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0787	1.1672	1.0786	1.1671	0.0001	0.01%
2023-10-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0786	1.1671	1.0786	1.1671	0.0000	0.00%
2023-10-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0786	1.1671	1.0787	1.1672	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0787	1.1672	1.0789	1.1674	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	005896	平安大华合慧定开债	1.0789	1.1674	1.0779	1.1664	0.0010	0.09%
2023-09-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0779	1.1664	1.0773	1.1658	0.0006	0.06%
2023-09-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0773	1.1658	1.0772	1.1657	0.0001	0.01%
2023-09-26	005896	平安大华合慧定开债	1.0772	1.1657	1.0774	1.1659	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0774	1.1659	1.0775	1.1660	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0775	1.1660	1.0774	1.1659	0.0001	0.01%
2023-09-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0774	1.1659	1.0771	1.1656	0.0003	0.03%
2023-09-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0771	1.1656	1.0771	1.1656	0.0000	0.00%
2023-09-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0771	1.1656	1.0771	1.1656	0.0000	0.00%
2023-09-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0771	1.1656	1.0772	1.1657	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	005896	平安大华合慧定开债	1.0772	1.1657	1.0772	1.1657	0.0000	0.00%
2023-09-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0772	1.1657	1.0770	1.1655	0.0002	0.02%
2023-09-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0770	1.1655	1.0766	1.1651	0.0004	0.04%
2023-09-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0766	1.1651	1.0764	1.1649	0.0002	0.02%
2023-09-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0764	1.1649	1.0767	1.1652	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0767	1.1652	1.0769	1.1654	-0.0002	-0.02%
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2023-09-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0774	1.1659	1.0778	1.1663	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0778	1.1663	1.0777	1.1662	0.0001	0.01%
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2023-08-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0780	1.1665	1.0780	1.1665	0.0000	0.00%
2023-08-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0780	1.1665	1.0777	1.1662	0.0003	0.03%
2023-08-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0777	1.1662	1.0776	1.1661	0.0001	0.01%
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2023-08-16	005896	平安大华合慧定开债	1.0776	1.1661	1.0775	1.1660	0.0001	0.01%
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2023-08-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0772	1.1657	1.0769	1.1654	0.0003	0.03%
2023-08-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0769	1.1654	1.0766	1.1651	0.0003	0.03%
2023-08-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0766	1.1651	1.0765	1.1650	0.0001	0.01%
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2023-07-31	005896	平安大华合慧定开债	1.0752	1.1637	1.0752	1.1637	0.0000	0.00%
2023-07-28	005896	平安大华合慧定开债	1.0752	1.1637	1.0752	1.1637	0.0000	0.00%
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2023-07-24	005896	平安大华合慧定开债	1.0751	1.1636	1.0750	1.1635	0.0001	0.01%
2023-07-21	005896	平安大华合慧定开债	1.0750	1.1635	1.0749	1.1634	0.0001	0.01%
2023-07-20	005896	平安大华合慧定开债	1.0749	1.1634	1.0748	1.1633	0.0001	0.01%
2023-07-19	005896	平安大华合慧定开债	1.0748	1.1633	1.0747	1.1632	0.0001	0.01%
2023-07-18	005896	平安大华合慧定开债	1.0747	1.1632	1.0746	1.1631	0.0001	0.01%
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2023-07-14	005896	平安大华合慧定开债	1.0743	1.1628	1.0743	1.1628	0.0000	0.00%
2023-07-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0743	1.1628	1.0742	1.1627	0.0001	0.01%
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2023-07-11	005896	平安大华合慧定开债	1.0742	1.1627	1.0741	1.1626	0.0001	0.01%
2023-07-10	005896	平安大华合慧定开债	1.0741	1.1626	1.0739	1.1624	0.0002	0.02%
2023-07-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0739	1.1624	1.0738	1.1623	0.0001	0.01%
2023-07-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0738	1.1623	1.0736	1.1621	0.0002	0.02%
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2023-06-30	005896	平安大华合慧定开债	1.0731	1.1616	1.0727	1.1612	0.0004	0.04%
2023-06-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0727	1.1612	1.0726	1.1611	0.0001	0.01%
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2023-06-27	005896	平安大华合慧定开债	1.0725	1.1610	1.0726	1.1611	-0.0001	-0.01%
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2023-06-13	005896	平安大华合慧定开债	1.0725	1.1610	1.0723	1.1608	0.0002	0.02%
2023-06-12	005896	平安大华合慧定开债	1.0723	1.1608	1.0721	1.1606	0.0002	0.02%
2023-06-09	005896	平安大华合慧定开债	1.0721	1.1606	1.0720	1.1605	0.0001	0.01%
2023-06-08	005896	平安大华合慧定开债	1.0720	1.1605	1.0720	1.1605	0.0000	0.00%
2023-06-07	005896	平安大华合慧定开债	1.0720	1.1605	1.0718	1.1603	0.0002	0.02%
2023-06-06	005896	平安大华合慧定开债	1.0718	1.1603	1.0716	1.1601	0.0002	0.02%
2023-06-05	005896	平安大华合慧定开债	1.0716	1.1601	1.0714	1.1599	0.0002	0.02%
2023-06-02	005896	平安大华合慧定开债	1.0714	1.1599	1.0713	1.1598	0.0001	0.01%
2023-06-01	005896	平安大华合慧定开债	1.0713	1.1598	1.0712	1.1597	0.0001	0.01%
2023-05-31	005896	平安大华合慧定开债	1.0712	1.1597	1.0710	1.1595	0.0002	0.02%
2023-05-30	005896	平安大华合慧定开债	1.0710	1.1595	1.0709	1.1594	0.0001	0.01%
2023-05-29	005896	平安大华合慧定开债	1.0709	1.1594	1.0707	1.1592	0.0002	0.02%
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2023-05-25	005896	平安大华合慧定开债	1.0706	1.1591	1.0705	1.1590	0.0001	0.01%
2023-05-24	005896	平安大华合慧定开债	1.0705	1.1590	1.0704	1.1589	0.0001	0.01%
2023-05-23	005896	平安大华合慧定开债	1.0704	1.1589	1.0701	1.1586	0.0003	0.03%
2023-05-22	005896	平安大华合慧定开债	1.0701	1.1586	1.1197	1.1582	0.0004	0.04%
2023-05-19	005896	平安大华合慧定开债	1.1197	1.1582	1.1196	1.1581	0.0001	0.01%
2023-05-18	005896	平安大华合慧定开债	1.1196	1.1581	1.1196	1.1581	0.0000	0.00%
2023-05-17	005896	平安大华合慧定开债	1.1196	1.1581	1.1195	1.1580	0.0001	0.01%
2023-05-16	005896	平安大华合慧定开债	1.1195	1.1580	1.1195	1.1580	0.0000	0.00%
2023-05-15	005896	平安大华合慧定开债	1.1195	1.1580	1.1193	1.1578	0.0002	0.02%
2023-05-12	005896	平安大华合慧定开债	1.1193	1.1578	1.1192	1.1577	0.0001	0.01%
2023-05-11	005896	平安大华合慧定开债	1.1192	1.1577	1.1188	1.1573	0.0004	0.04%
2023-05-10	005896	平安大华合慧定开债	1.1188	1.1573	1.1186	1.1571	0.0002	0.02%
2023-05-09	005896	平安大华合慧定开债	1.1186	1.1571	1.1184	1.1569	0.0002	0.02%
2023-05-08	005896	平安大华合慧定开债	1.1184	1.1569	1.1182	1.1567	0.0002	0.02%
2023-05-05	005896	平安大华合慧定开债	1.1182	1.1567	1.1179	1.1564	0.0003	0.03%
2023-05-04	005896	平安大华合慧定开债	1.1179	1.1564	1.1173	1.1558	0.0006	0.05%
2023-04-28	005896	平安大华合慧定开债	1.1173	1.1558	1.1171	1.1556	0.0002	0.02%
2023-04-27	005896	平安大华合慧定开债	1.1171	1.1556	1.1168	1.1553	0.0003	0.03%
2023-04-26	005896	平安大华合慧定开债	1.1168	1.1553	1.1167	1.1552	0.0001	0.01%
2023-04-25	005896	平安大华合慧定开债	1.1167	1.1552	1.1166	1.1551	0.0001	0.01%
2023-04-24	005896	平安大华合慧定开债	1.1166	1.1551	1.1163	1.1548	0.0003	0.03%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6019	5.03%
平安消费精选混合A	0.9240	0.51%
平安消费精选混合C	0.9000	0.50%
平安双债添益债券C	1.3122	0.14%
平安双债添益债券A	1.2944	0.13%
平安惠聚债券	1.0768	0.11%
平安惠悦纯债	1.1136	0.10%
平安合颖定开债	1.0417	0.10%
平安添利债A	1.1291	0.09%
平安添利债C	1.1208	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%