平安大华合颖定开债基金净值查询(005897)
今天最新净值
1.0302
0.0008 0.0800%
2024-04-17
- 累计净值：1.2137
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.2613亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 张恒
近一季,平安大华合颖定开债(005897)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0382 |
1.2217 |
1.0375 |
1.2210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0375 |
1.2210 |
1.0376 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0376 |
1.2211 |
1.0372 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0372 |
1.2207 |
1.0358 |
1.2193 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0358 |
1.2193 |
1.0350 |
1.2185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0350 |
1.2185 |
1.0348 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0348 |
1.2183 |
1.0338 |
1.2173 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0338 |
1.2173 |
1.0330 |
1.2165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0330 |
1.2165 |
1.0320 |
1.2155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0320 |
1.2155 |
1.0316 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-01 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0316 |
1.2151 |
1.0318 |
1.2153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0318 |
1.2153 |
1.0313 |
1.2148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0313 |
1.2148 |
1.0311 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0311 |
1.2146 |
1.0305 |
1.2140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0305 |
1.2140 |
1.0305 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0305 |
1.2140 |
1.0311 |
1.2146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0311 |
1.2146 |
1.0314 |
1.2149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0314 |
1.2149 |
1.0312 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0312 |
1.2147 |
1.0315 |
1.2150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0315 |
1.2150 |
1.0310 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0310 |
1.2145 |
1.0302 |
1.2137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0302 |
1.2137 |
1.0294 |
1.2129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0294 |
1.2129 |
1.0458 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0458 |
1.2133 |
1.0462 |
1.2137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0462 |
1.2137 |
1.0469 |
1.2144 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-11 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0469 |
1.2144 |
1.0476 |
1.2151 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0476 |
1.2151 |
1.0474 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0474 |
1.2149 |
1.0468 |
1.2143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0468 |
1.2143 |
1.0459 |
1.2134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0459 |
1.2134 |
1.0461 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0461 |
1.2136 |
1.0458 |
1.2133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0458 |
1.2133 |
1.0472 |
1.2147 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0472 |
1.2147 |
1.0464 |
1.2139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0464 |
1.2139 |
1.0460 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0460 |
1.2135 |
1.0454 |
1.2129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0454 |
1.2129 |
1.0449 |
1.2124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0449 |
1.2124 |
1.0440 |
1.2115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0440 |
1.2115 |
1.0432 |
1.2107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0432 |
1.2107 |
1.0425 |
1.2100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0425 |
1.2100 |
1.0418 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0418 |
1.2093 |
1.0408 |
1.2083 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0408 |
1.2083 |
1.0407 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0407 |
1.2082 |
1.0404 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0404 |
1.2079 |
1.0411 |
1.2086 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0411 |
1.2086 |
1.0399 |
1.2074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0399 |
1.2074 |
1.0398 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0398 |
1.2073 |
1.0397 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0397 |
1.2072 |
1.0391 |
1.2066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0391 |
1.2066 |
1.0381 |
1.2056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0381 |
1.2056 |
1.0376 |
1.2051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0376 |
1.2051 |
1.0374 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0374 |
1.2049 |
1.0369 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0369 |
1.2044 |
1.0369 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0369 |
1.2044 |
1.0369 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0369 |
1.2044 |
1.0361 |
1.2036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0361 |
1.2036 |
1.0355 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
005897 |
平安大华合颖定开债 |
1.0355 |
1.2030 |
1.0352 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
