招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2051
0.0007 0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2150
0.0003 0.0285%
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-01-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0038 |
0.32% |
