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富国颐利纯债债券基金净值查询(005920)

今天最新净值 1.0805 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
今年以来富国颐利纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国颐利纯债债券(005920)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005920 富国颐利纯债债券 1.0834 1.1994 1.0836 1.1996 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 005920 富国颐利纯债债券 1.0836 1.1996 1.0823 1.1983 0.0013 0.12%
2024-03-26 005920 富国颐利纯债债券 1.0823 1.1983 1.0819 1.1979 0.0004 0.04%
2024-03-25 005920 富国颐利纯债债券 1.0819 1.1979 1.0822 1.1982 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 005920 富国颐利纯债债券 1.0822 1.1982 1.0823 1.1983 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005920 富国颐利纯债债券 1.0823 1.1983 1.0819 1.1979 0.0004 0.04%
2024-03-20 005920 富国颐利纯债债券 1.0819 1.1979 1.0823 1.1983 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 005920 富国颐利纯债债券 1.0823 1.1983 1.0818 1.1978 0.0005 0.05%
2024-03-18 005920 富国颐利纯债债券 1.0818 1.1978 1.0805 1.1965 0.0013 0.12%
2024-03-15 005920 富国颐利纯债债券 1.0805 1.1965 1.0848 1.1958 0.0007 0.06%
2024-03-14 005920 富国颐利纯债债券 1.0848 1.1958 1.0853 1.1963 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005920 富国颐利纯债债券 1.0853 1.1963 1.0851 1.1961 0.0002 0.02%
2024-03-12 005920 富国颐利纯债债券 1.0851 1.1961 1.0865 1.1975 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 005920 富国颐利纯债债券 1.0865 1.1975 1.0873 1.1983 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 005920 富国颐利纯债债券 1.0873 1.1983 1.0875 1.1985 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005920 富国颐利纯债债券 1.0875 1.1985 1.0880 1.1990 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 005920 富国颐利纯债债券 1.0880 1.1990 1.0857 1.1967 0.0023 0.21%
2024-03-05 005920 富国颐利纯债债券 1.0857 1.1967 1.0847 1.1957 0.0010 0.09%
2024-03-04 005920 富国颐利纯债债券 1.0847 1.1957 1.0835 1.1945 0.0012 0.11%
2024-03-01 005920 富国颐利纯债债券 1.0835 1.1945 1.0854 1.1964 -0.0019 -0.18%
2024-02-29 005920 富国颐利纯债债券 1.0854 1.1964 1.0845 1.1955 0.0009 0.08%
2024-02-28 005920 富国颐利纯债债券 1.0845 1.1955 1.0834 1.1944 0.0011 0.10%
2024-02-27 005920 富国颐利纯债债券 1.0834 1.1944 1.0831 1.1941 0.0003 0.03%
2024-02-26 005920 富国颐利纯债债券 1.0831 1.1941 1.0818 1.1928 0.0013 0.12%
2024-02-23 005920 富国颐利纯债债券 1.0818 1.1928 1.0812 1.1922 0.0006 0.06%
2024-02-22 005920 富国颐利纯债债券 1.0812 1.1922 1.0802 1.1912 0.0010 0.09%
2024-02-21 005920 富国颐利纯债债券 1.0802 1.1912 1.0800 1.1910 0.0002 0.02%
2024-02-20 005920 富国颐利纯债债券 1.0800 1.1910 1.0789 1.1899 0.0011 0.10%
2024-02-19 005920 富国颐利纯债债券 1.0789 1.1899 1.0776 1.1886 0.0013 0.12%
2024-02-08 005920 富国颐利纯债债券 1.0776 1.1886 1.0777 1.1887 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 005920 富国颐利纯债债券 1.0777 1.1887 1.0762 1.1872 0.0015 0.14%
2024-02-06 005920 富国颐利纯债债券 1.0762 1.1872 1.0785 1.1895 -0.0023 -0.21%
2024-02-05 005920 富国颐利纯债债券 1.0785 1.1895 1.0778 1.1888 0.0007 0.06%
2024-02-02 005920 富国颐利纯债债券 1.0778 1.1888 1.0774 1.1884 0.0004 0.04%
2024-02-01 005920 富国颐利纯债债券 1.0774 1.1884 1.0777 1.1887 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 005920 富国颐利纯债债券 1.0777 1.1887 1.0772 1.1882 0.0005 0.05%
2024-01-30 005920 富国颐利纯债债券 1.0772 1.1882 1.0756 1.1866 0.0016 0.15%
2024-01-29 005920 富国颐利纯债债券 1.0756 1.1866 1.0747 1.1857 0.0009 0.08%
2024-01-26 005920 富国颐利纯债债券 1.0747 1.1857 1.0746 1.1856 0.0001 0.01%
2024-01-25 005920 富国颐利纯债债券 1.0746 1.1856 1.0740 1.1850 0.0006 0.06%
2024-01-24 005920 富国颐利纯债债券 1.0740 1.1850 1.0736 1.1846 0.0004 0.04%
2024-01-23 005920 富国颐利纯债债券 1.0736 1.1846 1.0742 1.1852 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 005920 富国颐利纯债债券 1.0742 1.1852 1.0734 1.1844 0.0008 0.07%
2024-01-19 005920 富国颐利纯债债券 1.0734 1.1844 1.0726 1.1836 0.0008 0.07%
2024-01-18 005920 富国颐利纯债债券 1.0726 1.1836 1.0723 1.1833 0.0003 0.03%
2024-01-17 005920 富国颐利纯债债券 1.0723 1.1833 1.0716 1.1826 0.0007 0.07%
2024-01-16 005920 富国颐利纯债债券 1.0716 1.1826 1.0718 1.1828 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005920 富国颐利纯债债券 1.0718 1.1828 1.0716 1.1826 0.0002 0.02%
2024-01-12 005920 富国颐利纯债债券 1.0716 1.1826 1.0721 1.1831 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 005920 富国颐利纯债债券 1.0721 1.1831 1.0721 1.1831 0.0000 0.00%
2024-01-10 005920 富国颐利纯债债券 1.0721 1.1831 1.0725 1.1835 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 005920 富国颐利纯债债券 1.0725 1.1835 1.0719 1.1829 0.0006 0.06%
2024-01-08 005920 富国颐利纯债债券 1.0719 1.1829 1.0718 1.1828 0.0001 0.01%
2024-01-05 005920 富国颐利纯债债券 1.0718 1.1828 1.0712 1.1822 0.0006 0.06%
2024-01-04 005920 富国颐利纯债债券 1.0712 1.1822 1.0710 1.1820 0.0002 0.02%
2024-01-03 005920 富国颐利纯债债券 1.0710 1.1820 1.0711 1.1821 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005920 富国颐利纯债债券 1.0711 1.1821 1.0719 1.1829 -0.0008 -0.07%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%