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申万菱信安泰惠利纯债A基金净值查询(005936)

今天最新净值 1.0061 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2219
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:唐俊杰 叶瑜珍
近一季申万菱信安泰惠利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0078 1.2236 1.0075 1.2233 0.0003 0.03%
2024-03-27 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0075 1.2233 1.0072 1.2230 0.0003 0.03%
2024-03-26 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0072 1.2230 1.0072 1.2230 0.0000 0.00%
2024-03-25 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0072 1.2230 1.0072 1.2230 0.0000 0.00%
2024-03-22 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0072 1.2230 1.0071 1.2229 0.0001 0.01%
2024-03-21 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0071 1.2229 1.0069 1.2227 0.0002 0.02%
2024-03-20 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0069 1.2227 1.0068 1.2226 0.0001 0.01%
2024-03-19 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0068 1.2226 1.0065 1.2223 0.0003 0.03%
2024-03-18 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0065 1.2223 1.0061 1.2219 0.0004 0.04%
2024-03-15 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0061 1.2219 1.0059 1.2217 0.0002 0.02%
2024-03-14 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0059 1.2217 1.0061 1.2219 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0061 1.2219 1.0064 1.2222 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0064 1.2222 1.0069 1.2227 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0069 1.2227 1.0069 1.2227 0.0000 0.00%
2024-03-08 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0069 1.2227 1.0069 1.2227 0.0000 0.00%
2024-03-07 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0069 1.2227 1.0639 1.2226 0.0001 0.01%
2024-03-06 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0639 1.2226 1.0636 1.2223 0.0003 0.03%
2024-03-05 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0636 1.2223 1.0636 1.2223 0.0000 0.00%
2024-03-04 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0636 1.2223 1.0633 1.2220 0.0003 0.03%
2024-03-01 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0633 1.2220 1.0637 1.2224 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0637 1.2224 1.0633 1.2220 0.0004 0.04%
2024-02-28 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0633 1.2220 1.0631 1.2218 0.0002 0.02%
2024-02-27 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0631 1.2218 1.0628 1.2215 0.0003 0.03%
2024-02-26 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0628 1.2215 1.0624 1.2211 0.0004 0.04%
2024-02-23 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0624 1.2211 1.0619 1.2206 0.0005 0.05%
2024-02-22 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0619 1.2206 1.0615 1.2202 0.0004 0.04%
2024-02-21 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0615 1.2202 1.0611 1.2198 0.0004 0.04%
2024-02-20 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0611 1.2198 1.0607 1.2194 0.0004 0.04%
2024-02-19 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0607 1.2194 1.0598 1.2185 0.0009 0.08%
2024-02-08 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0598 1.2185 1.0596 1.2183 0.0002 0.02%
2024-02-07 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0596 1.2183 1.0593 1.2180 0.0003 0.03%
2024-02-06 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0593 1.2180 1.0597 1.2184 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0597 1.2184 1.0592 1.2179 0.0005 0.05%
2024-02-02 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0592 1.2179 1.0592 1.2179 0.0000 0.00%
2024-02-01 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0592 1.2179 1.0590 1.2177 0.0002 0.02%
2024-01-31 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0590 1.2177 1.0586 1.2173 0.0004 0.04%
2024-01-30 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0586 1.2173 1.0579 1.2166 0.0007 0.07%
2024-01-29 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0579 1.2166 1.0575 1.2162 0.0004 0.04%
2024-01-26 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0575 1.2162 1.0573 1.2160 0.0002 0.02%
2024-01-25 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0573 1.2160 1.0569 1.2156 0.0004 0.04%
2024-01-24 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0569 1.2156 1.0568 1.2155 0.0001 0.01%
2024-01-23 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0568 1.2155 1.0568 1.2155 0.0000 0.00%
2024-01-22 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0568 1.2155 1.0564 1.2151 0.0004 0.04%
2024-01-19 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0564 1.2151 1.0560 1.2147 0.0004 0.04%
2024-01-18 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0560 1.2147 1.0557 1.2144 0.0003 0.03%
2024-01-17 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0557 1.2144 1.0555 1.2142 0.0002 0.02%
2024-01-16 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0555 1.2142 1.0555 1.2142 0.0000 0.00%
2024-01-15 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0555 1.2142 1.0553 1.2140 0.0002 0.02%
2024-01-12 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0553 1.2140 1.0554 1.2141 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0554 1.2141 1.0553 1.2140 0.0001 0.01%
2024-01-10 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0553 1.2140 1.0553 1.2140 0.0000 0.00%
2024-01-09 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0553 1.2140 1.0549 1.2136 0.0004 0.04%
2024-01-08 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0549 1.2136 1.0545 1.2132 0.0004 0.04%
2024-01-05 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0545 1.2132 1.0540 1.2127 0.0005 0.05%
2024-01-04 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0540 1.2127 1.0539 1.2126 0.0001 0.01%
2024-01-03 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0539 1.2126 1.0542 1.2129 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0542 1.2129 1.0543 1.2130 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0543 1.2130 1.0538 1.2125 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
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平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
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