德邦民裕进取量化混合A基金净值查询(005947)
今天最新净值
0.9423
0.0047 0.5000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8913
-0.0115 -1.2767%
- 累计净值：0.9423
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5066亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一季,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0131 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0190 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0164 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0168 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0065 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-03 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0132 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0173 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0032 |
0.34% |
|
|
| 2024-03-13 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0147 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0140 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0129 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0281 |
3.24% |
| 2024-02-06 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0479 |
5.85% |
| 2024-02-05 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0228 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0155 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0181 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0170 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0135 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0163 |
1.81% |
| 2024-01-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0125 |
1.41% |
| 2024-01-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0056 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0270 |
-2.97% |
