德邦民裕进取量化混合C基金净值查询(005948)
今天最新净值
0.9172
0.0046 0.5000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8672
-0.0112 -1.2767%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5174亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一月,德邦民裕进取量化混合C(005948)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0127 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0185 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-04-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0159 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0047 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0128 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0145 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0168 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0007 |
0.08% |
