德邦民裕进取量化混合C基金净值查询(005948)
今天最新净值
0.9172
0.0046 0.5000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8715
0.0051 0.5846%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5174亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一季,德邦民裕进取量化混合C(005948)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0127 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0185 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-04-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0159 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0128 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0145 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0168 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0046 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0125 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0076 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0274 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0466 |
5.85% |
| 2024-02-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0222 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0177 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0165 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0132 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0159 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0121 |
1.40% |
