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易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

今天最新净值 1.6857 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6827 -0.0005 -0.0298%
  • 累计净值:1.6857
  • 成立日期:2018-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
近一季易方达鑫转添利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6832 1.6832 1.6859 1.6859 -0.0027 -0.16%
2024-03-26 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6859 1.6859 1.6850 1.6850 0.0009 0.05%
2024-03-25 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6850 1.6850 1.6871 1.6871 -0.0021 -0.12%
2024-03-22 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6871 1.6871 1.6891 1.6891 -0.0020 -0.12%
2024-03-21 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6891 1.6891 1.6889 1.6889 0.0002 0.01%
2024-03-20 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6889 1.6889 1.6861 1.6861 0.0028 0.17%
2024-03-19 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6861 1.6861 1.6878 1.6878 -0.0017 -0.10%
2024-03-18 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6878 1.6878 1.6857 1.6857 0.0021 0.12%
2024-03-15 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6857 1.6857 1.6847 1.6847 0.0010 0.06%
2024-03-14 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6847 1.6847 1.6862 1.6862 -0.0015 -0.09%
2024-03-13 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6862 1.6862 1.6889 1.6889 -0.0027 -0.16%
2024-03-12 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6889 1.6889 1.6932 1.6932 -0.0043 -0.25%
2024-03-11 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6932 1.6932 1.6926 1.6926 0.0006 0.04%
2024-03-08 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6926 1.6926 1.6923 1.6923 0.0003 0.02%
2024-03-07 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6923 1.6923 1.6913 1.6913 0.0010 0.06%
2024-03-06 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6913 1.6913 1.6925 1.6925 -0.0012 -0.07%
2024-03-05 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6925 1.6925 1.6896 1.6896 0.0029 0.17%
2024-03-04 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6896 1.6896 1.6888 1.6888 0.0008 0.05%
2024-03-01 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6888 1.6888 1.6893 1.6893 -0.0005 -0.03%
2024-02-29 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6893 1.6893 1.6842 1.6842 0.0051 0.30%
2024-02-28 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6842 1.6842 1.6889 1.6889 -0.0047 -0.28%
2024-02-27 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6889 1.6889 1.6859 1.6859 0.0030 0.18%
2024-02-26 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6859 1.6859 1.6917 1.6917 -0.0058 -0.34%
2024-02-23 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6917 1.6917 1.6900 1.6900 0.0017 0.10%
2024-02-22 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6900 1.6900 1.6856 1.6856 0.0044 0.26%
2024-02-21 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6856 1.6856 1.6819 1.6819 0.0037 0.22%
2024-02-20 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6819 1.6819 1.6780 1.6780 0.0039 0.23%
2024-02-19 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6780 1.6780 1.6719 1.6719 0.0061 0.36%
2024-02-08 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6719 1.6719 1.6702 1.6702 0.0017 0.10%
2024-02-07 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6702 1.6702 1.6663 1.6663 0.0039 0.23%
2024-02-06 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6663 1.6663 1.6569 1.6569 0.0094 0.57%
2024-02-05 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6569 1.6569 1.6529 1.6529 0.0040 0.24%
2024-02-02 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6529 1.6529 1.6537 1.6537 -0.0008 -0.05%
2024-02-01 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6537 1.6537 1.6550 1.6550 -0.0013 -0.08%
2024-01-31 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6550 1.6550 1.6551 1.6551 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6551 1.6551 1.6593 1.6593 -0.0042 -0.25%
2024-01-29 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6593 1.6593 1.6597 1.6597 -0.0004 -0.02%
2024-01-26 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6597 1.6597 1.6572 1.6572 0.0025 0.15%
2024-01-25 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6572 1.6572 1.6491 1.6491 0.0081 0.49%
2024-01-24 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6491 1.6491 1.6429 1.6429 0.0062 0.38%
2024-01-23 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6429 1.6429 1.6411 1.6411 0.0018 0.11%
2024-01-22 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6411 1.6411 1.6490 1.6490 -0.0079 -0.48%
2024-01-19 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6490 1.6490 1.6504 1.6504 -0.0014 -0.08%
2024-01-18 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6504 1.6504 1.6480 1.6480 0.0024 0.15%
2024-01-17 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6480 1.6480 1.6552 1.6552 -0.0072 -0.43%
2024-01-16 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6552 1.6552 1.6545 1.6545 0.0007 0.04%
2024-01-15 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6545 1.6545 1.6545 1.6545 0.0000 0.00%
2024-01-12 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6545 1.6545 1.6531 1.6531 0.0014 0.08%
2024-01-11 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6531 1.6531 1.6534 1.6534 -0.0003 -0.02%
2024-01-10 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6534 1.6534 1.6552 1.6552 -0.0018 -0.11%
2024-01-09 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6552 1.6552 1.6529 1.6529 0.0023 0.14%
2024-01-08 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6529 1.6529 1.6567 1.6567 -0.0038 -0.23%
2024-01-05 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6567 1.6567 1.6578 1.6578 -0.0011 -0.07%
2024-01-04 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6578 1.6578 1.6586 1.6586 -0.0008 -0.05%
2024-01-03 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6586 1.6586 1.6591 1.6591 -0.0005 -0.03%
2024-01-02 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6591 1.6591 1.6595 1.6595 -0.0004 -0.02%
2023-12-29 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6595 1.6595 1.6561 1.6561 0.0034 0.21%
2023-12-28 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6561 1.6561 1.6508 1.6508 0.0053 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%