博时量化价值股票A基金净值查询(005960)
今天最新净值
1.1866
0.0103 0.8800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1751
0.0066 0.5612%
- 累计净值：1.3773
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3525亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄瑞庆 林景艺
近一月,博时量化价值股票A(005960)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1724 |
1.3631 |
1.1685 |
1.3592 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1685 |
1.3592 |
1.1636 |
1.3543 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1636 |
1.3543 |
1.1762 |
1.3669 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1762 |
1.3669 |
1.1874 |
1.3781 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2024-04-19 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1874 |
1.3781 |
1.1912 |
1.3819 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1912 |
1.3819 |
1.1897 |
1.3804 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1897 |
1.3804 |
1.1681 |
1.3588 |
0.0216 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1681 |
1.3588 |
1.1811 |
1.3718 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1811 |
1.3718 |
1.1808 |
1.3715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1808 |
1.3715 |
1.1852 |
1.3759 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1852 |
1.3759 |
1.1814 |
1.3721 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1814 |
1.3721 |
1.1908 |
1.3815 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1908 |
1.3815 |
1.1880 |
1.3787 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1880 |
1.3787 |
1.2018 |
1.3925 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.2018 |
1.3925 |
1.2029 |
1.3936 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.2029 |
1.3936 |
1.2053 |
1.3960 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.2053 |
1.3960 |
1.1843 |
1.3750 |
0.0210 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1843 |
1.3750 |
1.1727 |
1.3634 |
0.0116 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1727 |
1.3634 |
1.1613 |
1.3520 |
0.0114 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1613 |
1.3520 |
1.1787 |
1.3694 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.1787 |
1.3694 |
1.1772 |
1.3679 |
0.0015 |
0.13% |
