鹏华创新驱动混合基金净值查询(005967)
今天最新净值
1.1495
0.0093 0.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0970
-0.0016 -0.1476%
- 累计净值:1.1495
- 成立日期:2018-06-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9733亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:梁浩 聂毅翔 杨飞
近一季,鹏华创新驱动混合(005967)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0130 |
1.20% |
2024-03-27 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0195 |
-1.76% |
2024-03-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-25 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0226 |
-2.00% |
2024-03-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0038 |
-0.34% |
2024-03-21 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0117 |
-1.02% |
2024-03-20 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0151 |
-1.30% |
2024-03-18 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0108 |
0.94% |
2024-03-15 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0093 |
0.82% |
|
2024-03-14 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0039 |
-0.34% |
2024-03-13 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0067 |
-0.58% |
2024-03-12 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0212 |
-1.81% |
2024-03-11 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-03-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0323 |
2.82% |
2024-03-07 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0152 |
-1.31% |
2024-03-06 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0067 |
-0.57% |
2024-03-05 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0144 |
1.25% |
2024-03-01 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0120 |
1.05% |
2024-02-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0230 |
2.06% |
2024-02-28 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0274 |
-2.40% |
2024-02-27 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0376 |
3.40% |
2024-02-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-02-23 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
|
2024-02-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0104 |
0.95% |
2024-02-21 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0161 |
-1.45% |
2024-02-20 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0063 |
-0.56% |
2024-02-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0192 |
1.75% |
2024-02-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-07 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0125 |
1.15% |
2024-02-06 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0490 |
4.72% |
2024-02-05 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0274 |
2.71% |
2024-02-02 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-01 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0037 |
0.37% |
2024-01-31 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-30 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0109 |
-1.07% |
2024-01-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0267 |
-2.56% |
2024-01-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0168 |
-1.58% |
2024-01-25 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0136 |
1.30% |
2024-01-24 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0120 |
1.16% |
2024-01-23 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0216 |
-2.04% |
2024-01-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0045 |
-0.42% |
2024-01-18 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0124 |
1.18% |
2024-01-17 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0274 |
-2.55% |
2024-01-16 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-01-15 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0054 |
0.50% |
2024-01-12 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0108 |
-1.00% |
2024-01-11 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0036 |
0.33% |
2024-01-10 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0159 |
-1.45% |
2024-01-09 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0032 |
-0.29% |
2024-01-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0187 |
-1.67% |
2024-01-05 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0123 |
-1.09% |
2024-01-04 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0053 |
-0.47% |
2024-01-03 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0228 |
-1.97% |
2024-01-02 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0204 |
-1.73% |
2023-12-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0213 |
1.84% |