平安大华惠锦债券基金净值查询(005971)
今天最新净值
1.0486
0.0005 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值:1.1966
- 成立日期:2018-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8894亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:韩克 欧阳亮
近一季,平安大华惠锦债券(005971)基金累计收益率1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0566 |
1.2046 |
1.0558 |
1.2038 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-17 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0558 |
1.2038 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-16 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0552 |
1.2032 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0552 |
1.2032 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0552 |
1.2032 |
1.0541 |
1.2021 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-11 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0541 |
1.2021 |
1.0534 |
1.2014 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0534 |
1.2014 |
1.0533 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0533 |
1.2013 |
1.0526 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0526 |
1.2006 |
1.0519 |
1.1999 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0519 |
1.1999 |
1.0511 |
1.1991 |
0.0008 |
0.08% |
|
2024-04-02 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0511 |
1.1991 |
1.0506 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0506 |
1.1986 |
1.0509 |
1.1989 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0509 |
1.1989 |
1.0505 |
1.1985 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0505 |
1.1985 |
1.0505 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0505 |
1.1985 |
1.0495 |
1.1975 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0495 |
1.1975 |
1.0495 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0495 |
1.1975 |
1.0497 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0497 |
1.1977 |
1.0499 |
1.1979 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0499 |
1.1979 |
1.0495 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0495 |
1.1975 |
1.0497 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0497 |
1.1977 |
1.0494 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0494 |
1.1974 |
1.0486 |
1.1966 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0486 |
1.1966 |
1.0481 |
1.1961 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-14 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0481 |
1.1961 |
1.0485 |
1.1965 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0485 |
1.1965 |
1.0485 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-12 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0485 |
1.1965 |
1.0495 |
1.1975 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-11 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0495 |
1.1975 |
1.0500 |
1.1980 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0500 |
1.1980 |
1.0501 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0501 |
1.1981 |
1.0505 |
1.1985 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0505 |
1.1985 |
1.0489 |
1.1969 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-05 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0489 |
1.1969 |
1.0485 |
1.1965 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0485 |
1.1965 |
1.0479 |
1.1959 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0479 |
1.1959 |
1.0489 |
1.1969 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0489 |
1.1969 |
1.0485 |
1.1965 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0485 |
1.1965 |
1.0480 |
1.1960 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-27 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0480 |
1.1960 |
1.0479 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0479 |
1.1959 |
1.0473 |
1.1953 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-23 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0473 |
1.1953 |
1.0468 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0468 |
1.1948 |
1.0463 |
1.1943 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0463 |
1.1943 |
1.0460 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0460 |
1.1940 |
1.0453 |
1.1933 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-19 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0453 |
1.1933 |
1.0444 |
1.1924 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0444 |
1.1924 |
1.0444 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0444 |
1.1924 |
1.0436 |
1.1916 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-06 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0436 |
1.1916 |
1.0446 |
1.1926 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-05 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0446 |
1.1926 |
1.0441 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0441 |
1.1921 |
1.0439 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0439 |
1.1919 |
1.0440 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0440 |
1.1920 |
1.0437 |
1.1917 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0437 |
1.1917 |
1.0427 |
1.1907 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0427 |
1.1907 |
1.0421 |
1.1901 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0421 |
1.1901 |
1.0421 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0421 |
1.1901 |
1.0416 |
1.1896 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0416 |
1.1896 |
1.0414 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0414 |
1.1894 |
1.0416 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0416 |
1.1896 |
1.0412 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |