东方红配置精选混合C基金净值查询(005975)
今天最新净值
1.3774
-0.0003 -0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3863
-0.0030 -0.2163%
- 累计净值：1.3774
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2800亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超 徐觅
近一季,东方红配置精选混合C(005975)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0061 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0153 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-01-25 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0089 |
-0.67% |
