中信保诚至兴混合A基金净值查询(005977)
今天最新净值
1.3991
0.0103 0.7400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3031
-0.0196 -1.4789%
- 累计净值：1.3991
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8186亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：闾志刚 孙浩中 张伟
近一周,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0278 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0132 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0227 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0054 |
-0.41% |
