中信保诚至兴混合C基金净值查询(005978)
今天最新净值
1.3345
0.0097 0.7300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3033
0.0220 1.7160%
- 累计净值:1.3345
- 成立日期:2018-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8482亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:闾志刚 孙浩中 张伟
近一周,中信保诚至兴混合C(005978)基金累计收益率2.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0398 |
-3.01% |
2024-03-26 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-03-25 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0199 |
-1.48% |
2024-03-22 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0085 |
-0.63% |
2024-03-21 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0015 |
-0.11% |