基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方合顺多资产(FOF)A基金净值查询(005979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3478 0.0022 0.1600% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3478
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9468亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹戴明洋

近一季南方合顺多资产(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3476	1.3476	-0.0086	-0.64%
2024-04-22	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3561	1.3561	-0.0085	-0.63%
2024-04-19	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3561	1.3561	1.3559	1.3559	0.0002	0.01%
2024-04-18	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3559	1.3559	0.0000	0.00%
2024-04-17	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3495	1.3495	0.0064	0.47%
2024-04-16	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3545	1.3545	-0.0050	-0.37%
2024-04-15	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3492	1.3492	0.0053	0.39%
2024-04-12	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3432	1.3432	0.0060	0.45%
2024-04-11	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3433	1.3433	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3439	1.3439	-0.0006	-0.04%

2024-04-09	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3439	1.3439	1.3449	1.3449	-0.0010	-0.07%
2024-04-08	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3449	1.3449	1.3438	1.3438	0.0011	0.08%
2024-04-03	005979	南方合顺多资产(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3410	1.3410	0.0028	0.21%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%