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易方达鑫转招利混合C基金净值查询(006014)

今天最新净值 1.4569 0.0091 0.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4174 0.0024 0.1712%
近一季易方达鑫转招利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达鑫转招利混合C(006014)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4150 1.4800 1.4368 1.5018 -0.0218 -1.52%
2024-03-26 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4368 1.5018 1.4379 1.5029 -0.0011 -0.08%
2024-03-25 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4379 1.5029 1.4535 1.5185 -0.0156 -1.07%
2024-03-22 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4535 1.5185 1.4697 1.5347 -0.0162 -1.10%
2024-03-21 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4697 1.5347 1.4735 1.5385 -0.0038 -0.26%
2024-03-20 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4735 1.5385 1.4672 1.5322 0.0063 0.43%
2024-03-19 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4672 1.5322 1.4683 1.5333 -0.0011 -0.07%
2024-03-18 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4683 1.5333 1.4569 1.5219 0.0114 0.78%
2024-03-15 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4569 1.5219 1.4478 1.5128 0.0091 0.63%
2024-03-14 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4478 1.5128 1.4546 1.5196 -0.0068 -0.47%
2024-03-13 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4546 1.5196 1.4508 1.5158 0.0038 0.26%
2024-03-12 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4508 1.5158 1.4431 1.5081 0.0077 0.53%
2024-03-11 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4431 1.5081 1.4274 1.4924 0.0157 1.10%
2024-03-08 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4274 1.4924 1.4219 1.4869 0.0055 0.39%
2024-03-07 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4219 1.4869 1.4313 1.4963 -0.0094 -0.66%
2024-03-06 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4313 1.4963 1.4319 1.4969 -0.0006 -0.04%
2024-03-05 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4319 1.4969 1.4422 1.5072 -0.0103 -0.71%
2024-03-04 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4422 1.5072 1.4447 1.5097 -0.0025 -0.17%
2024-03-01 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4447 1.5097 1.4368 1.5018 0.0079 0.55%
2024-02-29 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4368 1.5018 1.4156 1.4806 0.0212 1.50%
2024-02-28 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4156 1.4806 1.4493 1.5143 -0.0337 -2.33%
2024-02-27 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4493 1.5143 1.4340 1.4990 0.0153 1.07%
2024-02-26 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4340 1.4990 1.4341 1.4991 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4341 1.4991 1.4283 1.4933 0.0058 0.41%
2024-02-22 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4283 1.4933 1.4208 1.4858 0.0075 0.53%
2024-02-21 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4208 1.4858 1.4043 1.4693 0.0165 1.17%
2024-02-20 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4043 1.4693 1.3937 1.4587 0.0106 0.76%
2024-02-19 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3937 1.4587 1.3904 1.4554 0.0033 0.24%
2024-02-08 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3904 1.4554 1.3744 1.4394 0.0160 1.16%
2024-02-07 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3744 1.4394 1.3555 1.4205 0.0189 1.39%
2024-02-06 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3555 1.4205 1.3154 1.3804 0.0401 3.05%
2024-02-05 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3154 1.3804 1.3358 1.4008 -0.0204 -1.53%
2024-02-02 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3358 1.4008 1.3513 1.4163 -0.0155 -1.15%
2024-02-01 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3513 1.4163 1.3521 1.4171 -0.0008 -0.06%
2024-01-31 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3521 1.4171 1.3725 1.4375 -0.0204 -1.49%
2024-01-30 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3725 1.4375 1.3932 1.4582 -0.0207 -1.49%
2024-01-29 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3932 1.4582 1.4105 1.4755 -0.0173 -1.23%
2024-01-26 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4105 1.4755 1.4149 1.4799 -0.0044 -0.31%
2024-01-25 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4149 1.4799 1.3892 1.4542 0.0257 1.85%
2024-01-24 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3892 1.4542 1.3869 1.4519 0.0023 0.17%
2024-01-23 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3869 1.4519 1.3817 1.4467 0.0052 0.38%
2024-01-22 006014 易方达鑫转招利混合C 1.3817 1.4467 1.4209 1.4859 -0.0392 -2.76%
2024-01-19 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4209 1.4859 1.4256 1.4906 -0.0047 -0.33%
2024-01-18 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4256 1.4906 1.4268 1.4918 -0.0012 -0.08%
2024-01-17 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4268 1.4918 1.4497 1.5147 -0.0229 -1.58%
2024-01-16 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4497 1.5147 1.4508 1.5158 -0.0011 -0.08%
2024-01-15 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4508 1.5158 1.4543 1.5193 -0.0035 -0.24%
2024-01-12 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4543 1.5193 1.4551 1.5201 -0.0008 -0.05%
2024-01-11 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4551 1.5201 1.4471 1.5121 0.0080 0.55%
2024-01-10 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4471 1.5121 1.4491 1.5141 -0.0020 -0.14%
2024-01-09 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4491 1.5141 1.4452 1.5102 0.0039 0.27%
2024-01-08 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4452 1.5102 1.4627 1.5277 -0.0175 -1.20%
2024-01-05 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4627 1.5277 1.4705 1.5355 -0.0078 -0.53%
2024-01-04 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4705 1.5355 1.4794 1.5444 -0.0089 -0.60%
2024-01-03 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4794 1.5444 1.4889 1.5539 -0.0095 -0.64%
2024-01-02 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4889 1.5539 1.4936 1.5586 -0.0047 -0.31%
2023-12-29 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4936 1.5586 1.4847 1.5497 0.0089 0.60%
2023-12-28 006014 易方达鑫转招利混合C 1.4847 1.5497 1.4574 1.5224 0.0273 1.87%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防军工混合A 1.1850 3.49%
易方达易百智能量化策略A 0.8638 2.20%
易方达易百智能量化策略C 0.8479 2.19%
易方达中证1000量化增强A 0.8590 2.10%
易方达中证1000量化增强C 0.8558 2.10%
0.9920 2.10%
0.9904 2.09%
易基积极 0.4616 2.01%
1.0302 1.96%
1.0286 1.96%