平安大华惠安债券基金净值查询(006016)
今天最新净值
1.0313
0.0003 0.0300%
2024-04-17
- 累计净值:1.2101
- 成立日期:2018-06-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9061亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:苏宁 张恒 李瑾懿 唐煜
近一季,平安大华惠安债券(006016)基金累计收益率2.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2170 |
1.0374 |
1.2162 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-16 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0374 |
1.2162 |
1.0372 |
1.2160 |
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0.02% |
2024-04-15 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0372 |
1.2160 |
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1.2154 |
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0.06% |
2024-04-12 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0366 |
1.2154 |
1.0356 |
1.2144 |
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2024-04-11 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0356 |
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2024-04-10 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-04-09 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-04-08 |
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平安大华惠安债券 |
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0.07% |
2024-04-03 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-04-02 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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|
2024-04-01 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-29 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-28 |
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2024-03-26 |
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平安大华惠安债券 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-22 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-21 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-20 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-19 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-18 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-15 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-14 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-13 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-12 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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|
2024-03-11 |
006016 |
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2024-03-08 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-03-07 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.0338 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-05 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-04 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-03-01 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-02-29 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-02-28 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-02-27 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-02-26 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-23 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-22 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-02-21 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-20 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0273 |
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2024-02-19 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-08 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-07 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-06 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2039 |
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-0.03% |
2024-02-05 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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0.08% |
2024-02-02 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-02-01 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-01-31 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-01-30 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-01-29 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-01-26 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-01-25 |
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平安大华惠安债券 |
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2024-01-24 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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2024-01-23 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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-0.02% |
2024-01-22 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0206 |
1.1994 |
1.0201 |
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0.05% |
2024-01-19 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0201 |
1.1989 |
1.0197 |
1.1985 |
0.0004 |
0.04% |