诺安优化配置混合基金净值查询(006025)
今天最新净值
1.3270
0.0027 0.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1487
-0.0302 -2.5581%
- 累计净值：1.3270
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7328亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 蔡嵩松 刘慧影
近一季,诺安优化配置混合(006025)基金累计收益率-10.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0324 |
-2.75% |
| 2024-04-18 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0319 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0421 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0243 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0326 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0131 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0485 |
-3.76% |
| 2024-03-26 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-03-25 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0424 |
-3.12% |
| 2024-03-22 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0296 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0259 |
-1.92% |
|
|
| 2024-03-13 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0134 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0169 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2024-03-05 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0152 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.2314 |
1.2314 |
0.1065 |
8.65% |
| 2024-02-28 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0741 |
-5.68% |
| 2024-02-27 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0484 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0163 |
1.31% |
| 2024-02-23 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0239 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0085 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0098 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0451 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0147 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0817 |
7.76% |
| 2024-02-05 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0265 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0371 |
-3.32% |
| 2024-02-01 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0104 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0236 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0501 |
-4.25% |
| 2024-01-29 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0320 |
-2.64% |
| 2024-01-26 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0473 |
-3.76% |
| 2024-01-25 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0401 |
3.29% |
| 2024-01-24 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-01-23 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0096 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0526 |
-4.15% |
